- ISIN
- US40171W2641
- CUSIP
- 40171W264
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции GMFZX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMFZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,550.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) показал доход в 10.51% с начала года и 24.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMFZX составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMFZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMFZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 1.26% | -5.71% | 8.00% | 3.81% | 0.48% | 10.51% | ||||||
| 2025 | 2.93% | -0.17% | -3.19% | 0.43% | 4.66% | 3.79% | 0.63% | 2.44% | 2.77% | 1.72% | 0.37% | 0.70% | 18.22% |
| 2024 | -0.00% | 3.72% | 2.78% | -3.49% | 4.34% | 1.56% | 2.22% | 2.17% | 1.80% | -1.04% | 2.27% | -2.63% | 14.21% |
| 2023 | 6.73% | -2.90% | 2.47% | 1.21% | -1.09% | 5.03% | 2.97% | -2.60% | -4.01% | -2.49% | 7.95% | 4.91% | 18.70% |
| 2022 | -4.47% | -2.77% | 1.25% | -7.21% | 0.38% | -7.37% | 6.42% | -3.74% | -8.66% | 5.45% | 7.33% | -3.89% | -17.40% |
| 2021 | -0.36% | 2.10% | 2.42% | 3.76% | 1.52% | 0.83% | 0.82% | 2.12% | -3.84% | 4.24% | -1.92% | 3.81% | 16.30% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.91, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 97.53% of S&P 500 Index downside but only 88.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 88.10%
- Участие в снижении
- 97.53%
Комиссия
Комиссия GMFZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMFZX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 13.52 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.68 | $0.35 | $0.64 | $0.66 | $0.26 | $0.33 | $0.66 | $0.42 | $0.33 | $1.58 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.03%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.18%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 5d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.61%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.83%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GMFZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -56.78% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -18.90% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.43% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -33.92% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMFZX
Добавьте GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMFZX