PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W2641

CUSIP

40171W264

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

28 дек. 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMFZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Популярные сравнения:
GMFZX с FSKAX
Популярные сравнения:
GMFZX с FSKAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) показал доход в 4.57% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMFZX составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMFZX

С начала года

4.57%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.26%

3 года

10.16%

5 лет

10.95%

10 лет

7.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMFZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.93%-0.17%-3.19%0.43%4.66%4.57%
20240.00%3.72%2.78%-3.49%4.34%1.56%2.22%2.17%1.80%-2.33%3.62%-2.63%14.22%
20236.73%-2.90%2.47%1.21%-1.09%5.03%2.97%-2.60%-4.01%-2.48%7.95%4.92%18.70%
2022-4.47%-2.77%1.25%-7.21%0.38%-7.37%6.42%-3.74%-8.66%5.45%7.33%-3.88%-17.40%
2021-0.36%2.10%2.42%3.76%1.52%0.83%0.82%2.12%-3.84%4.24%-1.92%3.80%16.29%
2020-0.91%-6.54%-12.47%9.25%4.12%2.86%4.17%4.82%-2.54%-2.01%10.35%4.30%13.81%
20196.94%2.51%1.22%3.07%-4.90%5.82%0.00%-1.48%1.93%2.32%2.16%2.84%24.26%
20185.31%-3.96%-1.03%0.62%0.52%-0.51%2.48%1.01%-0.10%-6.80%1.50%-6.43%-7.79%
20172.41%2.12%1.15%1.48%1.80%0.55%2.63%0.32%1.92%1.88%1.74%1.15%20.91%
2016-5.91%-0.67%7.13%1.76%0.49%-0.61%4.20%0.83%0.82%-1.98%1.07%1.54%8.44%
2015-1.70%5.19%-1.26%2.35%-0.00%-2.20%-0.39%-6.09%-3.66%7.06%-0.61%-2.69%-4.64%
2014-3.09%4.97%-0.38%-0.00%1.81%2.15%-1.92%2.61%-3.73%0.85%1.12%-1.83%2.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMFZX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMFZX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.68$0.35$0.64$0.66$0.26$0.33$0.66$0.42$0.33$1.58$0.61

Дивидендный доход

5.61%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%6.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2014$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.03%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102911 апр. 2013 г.1383
-30.18%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-24.61%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.531
-20.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423
-17.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...