PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52106N4593

CUSIP

52106N459

Эмитент

Lazard

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GLIFX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Популярные сравнения:
GLIFX с BN GLIFX с VOO GLIFX с PRCOX GLIFX с FFIJX GLIFX с IGF GLIFX с FKUTX GLIFX с VISTX GLIFX с PLFRX GLIFX с VCLT GLIFX с VCIT
Популярные сравнения:
GLIFX с BN GLIFX с VOO GLIFX с PRCOX GLIFX с FFIJX GLIFX с IGF GLIFX с FKUTX GLIFX с VISTX GLIFX с PLFRX GLIFX с VCLT GLIFX с VCIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) показал доход в 13.98% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLIFX составила 5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

GLIFX

С начала года

13.98%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

12.73%

1 год

14.76%

3 года

5.55%

5 лет

8.86%

10 лет

5.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.24%2.50%1.60%4.40%2.54%13.98%
20240.07%0.78%2.47%-3.00%1.84%-2.88%7.34%1.55%0.75%-2.15%2.76%-3.46%5.70%
20234.65%-1.88%1.78%2.38%-1.53%1.15%1.61%-4.16%-3.23%0.64%6.65%2.88%10.90%
2022-2.42%-0.31%4.47%1.03%0.42%-3.40%3.67%-3.18%-10.65%6.03%8.27%-11.50%-9.27%
2021-3.41%0.57%6.61%2.84%1.73%0.22%2.90%0.37%-2.67%3.89%-0.92%4.75%17.67%
20203.30%-5.95%-13.64%6.81%3.58%-0.44%-1.34%0.14%-0.43%-2.08%8.13%-0.81%-4.51%
20195.77%2.52%0.96%2.65%-1.59%3.42%0.65%-0.03%2.40%1.76%-0.96%2.96%22.28%
2018-2.12%-5.11%1.55%5.38%-1.51%2.56%2.38%-5.44%-0.13%-0.33%-0.39%-8.04%-11.39%
2017-0.07%5.01%5.32%2.69%5.11%-2.73%0.79%2.37%0.00%0.48%1.25%-5.66%14.91%
2016-0.30%0.45%4.92%0.93%-2.26%-0.27%2.91%-0.58%0.50%-1.78%0.29%3.34%8.20%
20154.59%2.58%0.88%0.88%-0.13%-5.18%3.71%-3.87%2.21%3.75%1.18%-3.79%6.40%
20141.07%5.20%1.37%0.50%3.55%1.64%-1.35%1.86%-1.08%2.40%1.68%-4.93%12.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLIFX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLIFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.52$0.45$0.83$0.72$0.38$0.70$0.72$0.29$0.34$1.17$1.04

Дивидендный доход

2.43%3.33%2.95%5.87%4.34%2.59%4.44%5.30%1.82%2.42%8.73%7.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.52
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.45
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.83
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.41$0.72
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.16$0.20$0.00$0.00$0.16$0.70
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.55$0.72
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.03$0.03$0.00$0.00$0.17$0.34
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.29$0.12$0.00$0.00$0.58$1.17
2014$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.03$0.10$0.00$0.00$0.73$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

Текущая просадка Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.34028 июл. 2021 г.363
-18.71%11 дек. 2017 г.26124 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.477
-17.77%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.439
-14.65%1 июн. 2011 г.488 авг. 2011 г.2726 сент. 2012 г.320
-11.93%28 апр. 2015 г.8324 авг. 2015 г.15030 мар. 2016 г.233

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...