Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US40168W5250 |
|---|---|
| CUSIP | 40168W525 |
| Эмитент | Guggenheim |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2011 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия GIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GIBIX с BND, GIBIX с VOO, GIBIX с PIMIX, GIBIX с SCHX, GIBIX с VBMFX, GIBIX с SRBFX, GIBIX с AGG, GIBIX с FXAIX, GIBIX с NBCM, GIBIX с VBTLX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Total Return Bond Fund показал доход в 2.98% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Total Return Bond Fund составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.98% | 24.72% |
| 1 месяц | -1.31% | 2.30% |
| 6 месяцев | 3.66% | 12.31% |
| 1 год | 9.47% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.79% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.32% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | -1.16% | 0.94% | -2.57% | 1.85% | 1.22% | 2.19% | 1.67% | 1.37% | -2.03% | 2.98% | ||
| 2023 | 4.25% | -2.01% | 1.72% | 0.53% | -0.94% | -0.20% | 0.08% | -0.49% | -2.39% | -1.71% | 4.66% | 4.06% | 7.46% |
| 2022 | -2.29% | -1.64% | -2.70% | -4.13% | -0.61% | -2.65% | 3.10% | -2.33% | -4.69% | -2.12% | 4.12% | -0.43% | -15.53% |
| 2021 | -0.80% | -1.59% | -1.33% | 1.16% | 0.58% | 1.39% | 1.18% | -0.08% | -0.78% | 0.09% | 0.15% | -0.97% | -1.06% |
| 2020 | 2.11% | 1.76% | -0.79% | 1.96% | 1.80% | 1.84% | 2.74% | -0.19% | 0.19% | -0.36% | 2.49% | -1.61% | 12.48% |
| 2019 | 0.14% | 0.07% | 1.16% | 0.05% | 1.86% | 0.34% | 0.06% | 2.08% | -0.47% | 0.03% | -0.22% | -0.44% | 4.70% |
| 2018 | -0.32% | -0.56% | 0.62% | -0.24% | 0.57% | 0.19% | -0.08% | 0.60% | -0.47% | -0.69% | 0.38% | 0.56% | 0.54% |
| 2017 | 0.69% | 0.78% | 0.31% | 0.88% | 0.88% | 0.36% | 0.20% | 1.06% | -0.14% | 0.34% | 0.39% | 0.56% | 6.49% |
| 2016 | 0.54% | -0.13% | 1.13% | 1.07% | 0.71% | 1.67% | 1.69% | 0.51% | 0.27% | -0.34% | -1.41% | -0.05% | 5.77% |
| 2015 | 1.41% | -0.18% | 0.61% | -0.05% | 0.06% | -0.78% | 0.57% | -0.26% | 0.25% | 0.23% | -0.22% | -0.39% | 1.25% |
| 2014 | 1.97% | 0.98% | 0.40% | 0.92% | 0.92% | 0.52% | 0.31% | 1.11% | -0.39% | 0.55% | 0.53% | 0.05% | 8.15% |
| 2013 | 0.48% | 1.27% | 0.53% | 1.44% | -0.69% | -2.75% | -0.11% | -0.48% | 0.73% | 1.91% | 0.11% | -0.17% | 2.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GIBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.06 | $0.96 | $0.82 | $0.78 | $0.71 | $0.77 | $0.92 | $1.13 | $1.23 | $1.29 | $1.43 |
Дивидендный доход | 4.70% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.00 | $0.91 | |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.06 |
| 2022 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.96 |
| 2021 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.82 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.78 |
| 2019 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.71 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2017 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.92 |
| 2016 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.15 | $1.13 |
| 2015 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.13 | $0.09 | $0.12 | $1.23 |
| 2014 | $0.16 | $0.09 | $0.15 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.10 | $1.29 |
| 2013 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.22 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 22.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim Total Return Bond Fund составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.03% | 15 дек. 2020 г. | 468 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.93% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -4.8% | 3 мая 2013 г. | 78 | 22 авг. 2013 г. | 111 | 31 янв. 2014 г. | 189 |
| -2.76% | 3 окт. 2016 г. | 54 | 16 дек. 2016 г. | 72 | 3 апр. 2017 г. | 126 |
| -1.95% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Total Return Bond Fund составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.