Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции GIBIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) показал доход в 0.59% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIBIX составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GIBIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Guggenheim Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.26%) than losses (12.86%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GIBIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 21.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Total Return Bond Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.