- CUSIP
- 02629W106
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции GBLAX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,325.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) показал доход в 5.83% с начала года и 13.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBLAX составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
American Funds Global Balanced Fund Class A
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность GBLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBLAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.47% | -4.94% | 4.62% | 2.15% | -0.77% | 5.83% | ||||||
| 2025 | 3.03% | 0.61% | -1.82% | 0.75% | 3.26% | 3.54% | 0.10% | 1.89% | 1.93% | 1.46% | 1.22% | 0.07% | 17.12% |
| 2024 | -0.36% | 1.46% | 2.48% | -2.85% | 3.05% | 0.34% | 2.43% | 2.58% | 1.83% | -2.88% | 0.65% | -2.09% | 6.56% |
| 2023 | 4.83% | -3.38% | 2.74% | 1.63% | -1.72% | 3.51% | 1.73% | -2.44% | -3.64% | -1.39% | 6.82% | 4.88% | 13.68% |
| 2022 | -2.68% | -2.32% | -0.46% | -6.40% | 1.68% | -6.93% | 3.85% | -3.53% | -7.04% | 4.21% | 6.89% | -1.37% | -14.25% |
| 2021 | -0.43% | 0.83% | 1.24% | 2.48% | 1.55% | 0.32% | 0.66% | 1.51% | -2.75% | 2.64% | -2.03% | 2.96% | 9.18% |
Метрики бенчмарка
American Funds Global Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.53, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2011.
- This fund participated in 68.41% of S&P 500 Index downside but only 55.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 55.49%
- Участие в снижении
- 68.41%
Комиссия
Комиссия GBLAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBLAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.30 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.05 | -1.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Global Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.56 | $2.03 | $0.59 | $0.49 | $2.32 | $0.46 | $0.64 | $0.69 | $1.02 | $0.59 | $0.92 |
Дивидендный доход | 5.86% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Global Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Global Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 23.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Global Balanced Fund Class A составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.55%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.15%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.51%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 24d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| GBLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -56.78% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -9.10% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -18.90% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.43% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -33.92% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.45% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.71% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.08% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBLAX
Добавьте American Funds Global Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBLAX