Сравнение FVLKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FVLKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и FXAIX
Основные характеристики
FVLKX:
0.12
FXAIX:
2.11
FVLKX:
0.27
FXAIX:
2.81
FVLKX:
1.05
FXAIX:
1.39
FVLKX:
0.11
FXAIX:
3.22
FVLKX:
0.35
FXAIX:
13.40
FVLKX:
6.81%
FXAIX:
2.03%
FVLKX:
20.74%
FXAIX:
12.87%
FVLKX:
-62.56%
FXAIX:
-33.79%
FVLKX:
-16.26%
FXAIX:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 13.86% соответственно.
FVLKX
4.33%
3.42%
-7.95%
1.11%
6.93%
4.94%
FXAIX
3.81%
1.14%
12.51%
26.46%
15.32%
13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и FXAIX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVLKX и FXAIX
FVLKX
FXAIX
Сравнение FVLKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и FXAIX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 1.19% | 1.25% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.18% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и FXAIX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.