Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX)
Информация о фонде
| ISIN | US31641Q5999 |
|---|---|
| CUSIP | 31641Q599 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 5 нояб. 2019 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FULVX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FULVX с MINV.L, FULVX с FDLO, FULVX с FXAIX, FULVX с VOO, FULVX с VIGIX, FULVX с FPHAX, FULVX с SWPPX, FULVX с SCHK, FULVX с SPY, FULVX с XLV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund показал доход в 16.01% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.01% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.82% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.30% | 8.81% |
| 1 год | 20.96% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FULVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 3.68% | 2.84% | -3.36% | 2.14% | 0.79% | 3.73% | 3.60% | 16.01% | ||||
| 2023 | 1.37% | -2.71% | 1.39% | 1.37% | -3.28% | 3.86% | 1.25% | -0.48% | -3.06% | -0.99% | 5.19% | 2.69% | 6.38% |
| 2022 | -6.93% | -1.80% | 4.39% | -4.55% | -0.46% | -3.95% | 4.69% | -3.72% | -7.13% | 8.32% | 4.82% | -3.20% | -10.43% |
| 2021 | -1.68% | -0.85% | 4.78% | 4.84% | 0.96% | 0.74% | 2.49% | 1.76% | -5.18% | 4.51% | -1.33% | 6.05% | 17.78% |
| 2020 | 1.35% | -7.97% | -13.20% | 9.62% | 5.09% | -0.28% | 5.58% | 2.94% | -3.33% | -3.15% | 6.30% | 3.20% | 3.83% |
| 2019 | 2.30% | 1.95% | 4.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FULVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.18 | $0.51 | $0.64 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.24% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 226 |
| -18.64% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 540 |
| -6.2% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 29 | 12 нояб. 2021 г. | 50 |
| -5.66% | 10 февр. 2021 г. | 16 | 4 мар. 2021 г. | 16 | 26 мар. 2021 г. | 32 |
| -4.66% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 22 | 17 мая 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.