- ISIN
- US3138551086
- CUSIP
- 313855108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 мар. 1982 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.59B
- Enterprise Value
- $7.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.41
- Коэффициент P/E
- 24.31
- Коэффициент PEG
- 0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $670.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $435.10M
- Годовой диапазон
- $97.25 - $132.89
- Целевая цена
- $130.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSS
Federal Signal Corporation (FSS) снизился на 1.1% с начала года. По цене $107 за акцию FSS торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $133. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,564.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal Signal Corporation (FSS) показал доход в -1.08% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSS составила 24.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Federal Signal Corporation
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FSS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 мар. 2012 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 29 февр. 2016 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | 7.72% | -6.99% | 13.86% | -13.23% | 0.40% | -1.08% | ||||||
| 2025 | 6.41% | -17.32% | -9.34% | 10.71% | 15.69% | 13.13% | 18.93% | -2.72% | -3.25% | -0.81% | -3.29% | -4.75% | 18.21% |
| 2024 | 0.31% | 6.40% | 3.77% | -4.21% | 13.34% | -9.07% | 19.48% | -5.36% | -1.09% | -12.72% | 19.58% | -5.15% | 21.05% |
| 2023 | 14.59% | -0.90% | 2.91% | -5.22% | 3.33% | 20.83% | -4.59% | -0.06% | -2.00% | -2.83% | 18.95% | 11.31% | 66.26% |
| 2022 | -9.97% | -7.46% | -6.29% | 0.83% | 3.43% | 1.42% | 16.63% | -3.77% | -6.40% | 25.00% | 4.35% | -4.36% | 8.22% |
| 2021 | -1.45% | 11.38% | 5.43% | 8.17% | 2.76% | -5.30% | -1.54% | 2.81% | -4.95% | 10.85% | -0.70% | 2.14% | 31.80% |
Метрики бенчмарка
Federal Signal Corporation has an annualized alpha of 4.88%, beta of 0.97, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 1982.
- This stock participated in 113.11% of S&P 500 Index downside but only 111.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 111.94%
- Участие в снижении
- 113.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSS имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Signal Corporation (FSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.93 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 13.52 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federal Signal Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.48 | $0.39 | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Signal Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Federal Signal Corporation дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Federal Signal Corporation коэффициент выплат составляет 12.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Federal Signal Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal Signal Corporation показал максимальную просадку в 83.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2147 торговых сессий.
Текущая просадка Federal Signal Corporation составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.43%март 2009 г. | 7y 7d | 8y 6mo | 15y 6moмарт 2002 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -43.68%янв. 2000 г. | 1y 3d | 2y 1mo | 3y 1moянв. 1999 г. - февр. 2002 г. |
Black Monday1987 | -40.45%окт. 1987 г. | 2mo 3d | 1y 7mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -38.46%окт. 1984 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 1983 г. - февр. 1986 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.96%апр. 2022 г. | 4mo 24d | 6mo 27d | 11mo 21dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| FSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -56.78% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -9.10% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -18.90% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -25.43% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.92% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -0.74% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -10.72% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 1.97% | +8.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Signal Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal Signal Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSS в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FSS коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSS по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FSS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FSS коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FSS коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSS
Добавьте Federal Signal Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSS