Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или CAT.
Основные характеристики
| FSS | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.13% | 22.78% |
| Дох-ть за 1 год | 68.01% | 76.99% |
| Дох-ть за 3 года | 27.83% | 16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.86% | 27.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.58% | 16.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.68 |
| Дневная вол-ть | 25.06% | 27.49% |
| Макс. просадка | -83.42% | -73.43% |
| Current Drawdown | -0.30% | -4.73% |
Фундаментальные показатели
| FSS | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.36B | $173.51B |
| Прибыль на акцию | $2.95 | $22.14 |
| Цена/прибыль | 29.73 | 16.02 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $1.76B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $344.90M | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $300.80M | $15.93B |
Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
С начала года, FSS показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 21.58% против 16.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CAT в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.62% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 7.93%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности