Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или CAT.
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
Загрузка...
Основные характеристики
FSS:
0.08
CAT:
0.11
FSS:
0.66
CAT:
0.40
FSS:
1.09
CAT:
1.05
FSS:
0.33
CAT:
0.11
FSS:
0.83
CAT:
0.28
FSS:
12.63%
CAT:
12.88%
FSS:
35.59%
CAT:
30.78%
FSS:
-83.42%
CAT:
-73.43%
FSS:
-6.92%
CAT:
-16.61%
Фундаментальные показатели
FSS:
$5.74B
CAT:
$162.10B
FSS:
$3.41
CAT:
$20.51
FSS:
27.56
CAT:
16.81
FSS:
1.75
CAT:
1.78
FSS:
3.02
CAT:
2.56
FSS:
4.77
CAT:
8.97
FSS:
$1.90B
CAT:
$63.26B
FSS:
$540.20M
CAT:
$22.45B
FSS:
$339.50M
CAT:
$15.46B
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 21.67% против 17.90% соответственно.
FSS
2.07%
8.72%
-3.88%
2.75%
38.33%
26.02%
21.67%
CAT
-4.16%
6.48%
-13.63%
3.49%
17.91%
24.61%
17.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSS и CAT
FSS
CAT
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CAT в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.64% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 7.40% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и CAT
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.80M при выручке в 463.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 463.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.30M при выручке в 463.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.