Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или CAT.
Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
Основные характеристики
FSS:
-0.27
CAT:
-0.55
FSS:
-0.15
CAT:
-0.63
FSS:
0.98
CAT:
0.92
FSS:
-0.29
CAT:
-0.50
FSS:
-0.80
CAT:
-1.51
FSS:
11.48%
CAT:
11.29%
FSS:
34.68%
CAT:
30.94%
FSS:
-83.42%
CAT:
-73.43%
FSS:
-25.74%
CAT:
-29.16%
Фундаментальные показатели
FSS:
$4.58B
CAT:
$138.67B
FSS:
$3.50
CAT:
$22.05
FSS:
21.43
CAT:
13.16
FSS:
1.43
CAT:
1.48
FSS:
2.46
CAT:
2.14
FSS:
3.89
CAT:
7.20
FSS:
$1.44B
CAT:
$49.01B
FSS:
$409.40M
CAT:
$17.50B
FSS:
$273.80M
CAT:
$12.23B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSS показывает доходность -18.56%, а CAT немного ниже – -18.59%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.22% соответственно.
FSS
-18.56%
-3.13%
-19.98%
-8.54%
23.25%
17.92%
CAT
-18.59%
-12.61%
-24.87%
-16.64%
22.83%
16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSS и CAT
FSS
CAT
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CAT в 1.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.67% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.88% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 15.25%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности