Сравнение FSS с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или AROC.
Основные характеристики
| FSS | AROC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 56.62% |
| Дох-ть за 1 год | 31.89% | 69.85% |
| Дох-ть за 3 года | 24.61% | 49.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.47% | 29.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.75% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 6.76% | 8.52% |
| Дневная вол-ть | 28.54% | 33.89% |
| Макс. просадка | -83.42% | -96.64% |
| Текущая просадка | -9.14% | -49.85% |
Фундаментальные показатели
| FSS | AROC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.57B | $4.15B |
| EPS | $3.45 | $0.89 |
| Цена/прибыль | 26.43 | 26.53 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 1.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.84B | $798.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $510.80M | $329.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $321.00M | $365.76M |
Корреляция
Корреляция между FSS и AROC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSS и AROC
С начала года, FSS показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 56.62%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 20.75% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSS c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и AROC
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AROC в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% |
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и AROC
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что меньше максимальной просадки AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и AROC
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 11.86%, в то время как у Archrock, Inc. (AROC) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности