Сравнение FSLR с STNE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE).

Доходность

Сравнение доходности FSLR и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLR и STNE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSLR First Solar, Inc.	-23.66%	48.22%	2.30%	15.01%	71.86%	-11.89%	76.77%	31.81%	-2.45%
STNE StoneCo Ltd.	-2.91%	85.57%	-55.80%	91.00%	-44.01%	-79.91%	110.38%	116.32%	-41.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$21.47B

STNE:

$3.73B

EPS

FSLR:

$14.21

STNE:

$8.50

Коэффициент P/E

FSLR:

14.03

STNE:

1.69

Коэффициент PEG

FSLR:

0.34

STNE:

0.02

Коэффициент P/S

FSLR:

4.11

STNE:

0.36

Коэффициент P/B

FSLR:

2.25

STNE:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.22B

STNE:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.12B

STNE:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.00B

STNE:

$5.09B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -2.91%.

FSLR

1 день: 1.10%

1 месяц: -0.22%

С начала года: -23.66%

6 месяцев: -11.30%

1 год: 56.32%

3 года*: -2.85%

5 лет*: 18.28%

10 лет*: 11.44%

STNE

1 день: 1.70%

1 месяц: -15.68%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -21.06%

1 год: 35.86%

3 года*: 14.60%

5 лет*: -25.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Solar, Inc.

Название символа

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с FSLR:

FSLR с ENPH FSLR с NEE FSLR с NXT FSLR с TAN FSLR с ELV FSLR с AMD FSLR с DKS

Часто сравнивают с STNE:

STNE с PAGS STNE с NU STNE с TOST STNE с VIPS STNE с TAL STNE с XP STNE с SPY

Доходность на риск

FSLR vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSLR	STNE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	0.70	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.20	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.16	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.18	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.99	2.47	+1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLR vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSLR	STNE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	0.70	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	-0.40	+0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	-0.15	+0.34

Корреляция

Корреляция между FSLR и STNE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и STNE

Ни FSLR, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и STNE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSLR	STNE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.22%	-92.31%	-3.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.10%	-31.40%	-3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-59.97%	-89.72%	+29.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.91%	-84.74%	+48.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.59%	-60.54%	-3.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.46%	15.01%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и STNE

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 11.39%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSLR	STNE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.39%	12.86%	-1.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.08%	40.89%	-1.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.72%	51.44%	+12.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	53.41%	64.68%	-11.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.35%	67.86%	-17.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FSLR) Общая выручка

(STNE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FSLR с STNE

Доходность

Сравнение доходности FSLR и STNE

Сравнение доходности по годам FSLR и STNE

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FSLR

STNE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FSLR vs. STNE — Ранг доходности на риск

FSLR

STNE

Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSLR vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и STNE

Просадки

Сравнение просадок FSLR и STNE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и STNE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE