PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с STNE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или STNE.

Корреляция

Корреляция между FSLR и STNE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.13

STNE:

-0.20

Коэф-т Сортино

FSLR:

0.38

STNE:

-0.07

Коэф-т Омега

FSLR:

1.04

STNE:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.07

STNE:

-0.14

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.12

STNE:

-0.45

Индекс Язвы

FSLR:

37.72%

STNE:

28.16%

Дневная вол-ть

FSLR:

63.87%

STNE:

47.78%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

FSLR:

-42.64%

STNE:

-85.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$19.14B

STNE:

$3.63B

EPS

FSLR:

$11.77

STNE:

-$0.78

Коэффициент P/S

FSLR:

4.50

STNE:

0.27

Коэффициент P/B

FSLR:

2.34

STNE:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

STNE:

$13.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

STNE:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

STNE:

$5.52B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 67.63%.

FSLR

С начала года

1.26%

1 месяц

39.44%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-9.68%

5 лет

33.44%

10 лет

12.54%

STNE

С начала года

67.63%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

36.89%

1 год

-8.68%

5 лет

-11.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и STNE

Ни FSLR, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и STNE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и STNE

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
844.57M
3.48B
(FSLR) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.8%
73.2%
(FSLR) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.