PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSLR и BA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSLR с BA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или BA.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.73

BA:

0.55

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.98

BA:

0.94

Коэф-т Омега

FSLR:

0.89

BA:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.71

BA:

0.28

Коэф-т Мартина

FSLR:

-1.13

BA:

1.44

Индекс Язвы

FSLR:

38.63%

BA:

13.42%

Дневная вол-ть

FSLR:

60.17%

BA:

39.15%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

BA:

-88.94%

Текущая просадка

FSLR:

-49.88%

BA:

-51.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$16.78B

BA:

$151.93B

EPS

FSLR:

$11.83

BA:

-$17.99

Коэффициент PEG

FSLR:

0.38

BA:

6.53

Коэффициент P/S

FSLR:

3.94

BA:

2.19

Коэффициент P/B

FSLR:

2.04

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

BA:

-$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 12.07% против 5.22% соответственно.

FSLR

С начала года

-11.51%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

-19.02%

1 год

-43.94%

3 года

29.38%

5 лет

27.32%

10 лет

12.07%

BA

С начала года

17.62%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

36.60%

1 год

21.28%

3 года

16.33%

5 лет

7.38%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

The Boeing Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и BA

Ни FSLR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и BA

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BA в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и BA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и BA

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
844.57M
19.50B
(FSLR) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
40.8%
12.4%
(FSLR) Валовая рентабельность
(BA) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.