PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FS KKR Capital Corp. (FSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3026352068
CUSIP302635206
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO16 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.88
Цена/прибыль11.21
Общая выручка (12 мес.)$1.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17B
EBITDA (12 мес.)$726.57M
Годовой диапазон$16.60 - $21.24
Целевая цена$21.00
Процент коротких позиций1.48%
Коэффициент коротких позиций3.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FSK с PRT, FSK с BIGZ, FSK с SCM, FSK с MAIN, FSK с SCHD, FSK с VOO, FSK с SPY, FSK с JEPI, FSK с PSEC, FSK с DIVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FS KKR Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
14.94%
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FS KKR Capital Corp. показал доход в 18.11% с начала года и 23.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FS KKR Capital Corp. составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.11%25.82%
1 месяц4.51%3.20%
6 месяцев13.50%14.94%
1 год23.81%35.92%
5 лет (среднегодовая)12.47%14.22%
10 лет (среднегодовая)5.54%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%-7.77%4.80%0.26%7.49%-0.36%2.64%-0.10%1.09%2.58%18.11%
202312.34%0.25%-2.31%1.68%3.13%2.78%5.68%1.18%-0.38%-3.76%4.53%4.88%33.29%
20224.63%-0.96%8.22%-8.19%3.20%-7.04%11.59%-0.42%-18.95%13.27%3.44%-8.59%-4.71%
20211.45%14.23%6.38%4.84%5.68%0.50%-2.42%10.00%-1.82%-0.36%-4.74%3.12%41.59%
20200.98%-14.38%-39.90%14.67%7.85%-2.17%13.57%0.75%2.77%-7.94%22.05%-3.98%-20.24%
201923.36%1.56%-3.94%4.63%-5.69%2.95%-3.86%-1.40%6.57%-2.06%11.38%-0.63%33.89%
20183.40%-6.58%4.84%4.83%1.32%-2.15%10.88%-6.13%-5.38%-10.78%-3.71%-10.42%-20.23%
20170.00%4.37%-6.75%-1.02%-6.70%3.59%-0.55%-11.54%7.89%-7.10%3.18%-7.01%-21.23%
2016-10.01%4.45%11.19%1.53%-4.94%4.87%4.97%3.89%-1.76%1.37%5.73%3.69%25.95%
2015-6.14%7.30%3.68%3.25%-1.05%-2.96%3.05%-0.20%-5.83%4.72%2.25%-7.75%-0.97%
2014-0.60%4.55%2.34%-0.06%1.00%3.29%0.05%-1.09%-3.91%5.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSK среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS KKR Capital Corp. (FSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

FS KKR Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
3.08
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FS KKR Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.00$3.00$2.66$2.47$2.56$3.04$3.40$3.44$3.57$3.57$3.54

Дивидендный доход

14.23%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS KKR Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.20
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$2.66
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.62$2.47
2020$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.56
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.36$0.76$3.40
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.76$3.44
2016$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$3.57
2015$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$3.57
2014$0.07$0.59$0.30$0.70$0.30$0.30$0.70$0.30$0.30$3.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.2%
У FS KKR Capital Corp. дивидендная доходность составляет 14.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.4%
У FS KKR Capital Corp. коэффициент выплат составляет 72.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FS KKR Capital Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FS KKR Capital Corp. показал максимальную просадку в 67.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.2%2 мар. 2017 г.77023 мар. 2020 г.4902 мар. 2022 г.1260
-22.57%15 авг. 2022 г.3329 сент. 2022 г.19310 июл. 2023 г.226
-21.87%15 июл. 2015 г.13120 янв. 2016 г.13127 июл. 2016 г.262
-17.7%4 апр. 2022 г.5216 июн. 2022 г.3811 авг. 2022 г.90
-12.04%3 нояб. 2014 г.5115 янв. 2015 г.532 апр. 2015 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FS KKR Capital Corp. составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
3.89%
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FS KKR Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FS KKR Capital Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию