PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FS KKR Capital Corp. (FSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3026352068

CUSIP

302635206

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

16 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.88

Цена/прибыль

11.30

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

$726.57M

Годовой диапазон

$16.60 - $21.31

Целевая цена

$21.19

Процент коротких позиций

1.20%

Коэффициент коротких позиций

2.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSK с PRT FSK с BIGZ FSK с SCM FSK с MAIN FSK с SCHD FSK с VOO FSK с SPY FSK с JEPI FSK с PSEC FSK с DIVO
Популярные сравнения:
FSK с PRT FSK с BIGZ FSK с SCM FSK с MAIN FSK с SCHD FSK с VOO FSK с SPY FSK с JEPI FSK с PSEC FSK с DIVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FS KKR Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.93%
11.49%
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FS KKR Capital Corp. показал доход в 20.74% с начала года и 25.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FS KKR Capital Corp. составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


FSK

С начала года

20.74%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

14.53%

1 год

25.74%

5 лет (среднегодовая)

12.55%

10 лет (среднегодовая)

5.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%-7.77%4.80%0.26%7.49%-0.36%2.64%-0.10%1.09%2.58%20.74%
202312.34%0.25%-2.31%1.68%3.13%2.78%5.68%1.18%-0.38%-3.76%4.53%4.88%33.29%
20224.63%-0.96%8.22%-8.19%3.20%-7.04%11.59%-0.42%-18.95%13.27%3.44%-8.59%-4.71%
20211.45%14.23%6.38%4.84%5.68%0.50%-2.42%10.00%-1.82%-0.36%-4.74%3.12%41.59%
20200.98%-14.38%-39.90%14.67%7.85%-2.17%13.57%0.75%2.77%-7.94%22.05%-3.98%-20.24%
201923.36%1.56%-3.94%4.63%-5.69%2.95%-3.86%-1.40%6.57%-2.06%11.38%-0.63%33.89%
20183.40%-6.58%4.84%4.83%1.32%-2.15%10.88%-6.13%-5.38%-10.78%-3.71%-10.42%-20.23%
20170.00%4.37%-6.75%-1.02%-6.70%3.59%-0.55%-11.54%7.89%-7.10%3.18%-7.01%-21.23%
2016-10.01%4.45%11.19%1.53%-4.94%4.87%4.97%3.89%-1.76%1.37%5.73%3.69%25.95%
2015-6.14%7.30%3.68%3.25%-1.05%-2.96%3.05%-0.20%-5.83%4.72%2.25%-7.75%-0.97%
2014-0.60%4.55%2.34%-0.06%1.00%3.29%0.05%-1.09%-3.91%5.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSK среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS KKR Capital Corp. (FSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.772.54
Коэффициент Сортино FSK, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.253.40
Коэффициент Омега FSK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.47
Коэффициент Кальмара FSK, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.353.66
Коэффициент Мартина FSK, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.6316.28
FSK
^GSPC

FS KKR Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.54
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FS KKR Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.95$3.00$2.66$2.47$2.56$3.04$3.40$3.44$3.57$3.57$3.54

Дивидендный доход

13.69%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS KKR Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.20
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.70$0.00$0.05$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$2.66
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.62$2.47
2020$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.56
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.36$0.76$3.40
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.76$3.44
2016$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$3.57
2015$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$3.57
2014$0.07$0.59$0.30$0.70$0.30$0.30$0.70$0.30$0.30$3.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%13.7%
У FS KKR Capital Corp. дивидендная доходность составляет 13.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.4%
У FS KKR Capital Corp. коэффициент выплат составляет 72.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FS KKR Capital Corp. показал максимальную просадку в 67.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.2%2 мар. 2017 г.77023 мар. 2020 г.4902 мар. 2022 г.1260
-22.57%15 авг. 2022 г.3329 сент. 2022 г.19310 июл. 2023 г.226
-21.87%15 июл. 2015 г.13120 янв. 2016 г.13127 июл. 2016 г.262
-17.7%4 апр. 2022 г.5216 июн. 2022 г.3811 авг. 2022 г.90
-12.04%3 нояб. 2014 г.5115 янв. 2015 г.532 апр. 2015 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FS KKR Capital Corp. составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
4.07%
FSK (FS KKR Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FS KKR Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FS KKR Capital Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию