Сравнение FSK с SCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или SCM.
Основные характеристики
| FSK | SCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 14.58% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 7.28% |
| Дох-ть за 3 года | 12.31% | 14.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.43% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 17.22% |
| Макс. просадка | -67.20% | -66.07% |
| Current Drawdown | -0.50% | -1.05% |
Фундаментальные показатели
| FSK | SCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.61B | $345.00M |
| Прибыль на акцию | $2.48 | $0.80 |
| Цена/прибыль | 8.08 | 17.88 |
| PEG коэффициент | 0.34 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.83B | $105.85M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $75.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.98B |
Корреляция
Корреляция между FSK и SCM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSK и SCM
С начала года, FSK показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SCM с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям SCM по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c SCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Stellus Capital Investment Corporation (SCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и SCM
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности SCM в 11.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 15.14% | 14.93% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.30% | 12.45% | 10.17% | 8.14% | 10.30% | 9.32% | 10.24% | 10.09% | 11.00% | 13.76% | 11.79% | 8.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и SCM
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке SCM в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и SCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и SCM
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 3.60%, в то время как у Stellus Capital Investment Corporation (SCM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и SCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Stellus Capital Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности