Сравнение FSK с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSK или MAIN.
Основные характеристики
| FSK | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 14.15% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.20 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 13.87% |
| Макс. просадка | -67.20% | -64.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| FSK | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.90B | $4.52B |
| EPS | $2.26 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 9.32 | 9.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.17B | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $726.57M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между FSK и MAIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSK и MAIN
С начала года, FSK показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.50% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSK c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и MAIN
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 14.24% | 15.02% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.69% | 8.66% | 9.92% | 8.91% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и MAIN
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и MAIN
FS KKR Capital Corp. (FSK) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 4.38% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности