Сравнение FSK с PSEC

С начала года, FSK показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции FSK превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что меньше доходности PSEC в 17.07%

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FS KKR Capital Corp. (FSK) и Prospect Capital Corporation (PSEC) имеют волатильность 7.55% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.