PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161467291

CUSIP

316146729

Эмитент

Fidelity

Класс актива

Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

Популярные сравнения:
FSIGX с PHIYX FSIGX с FXNAX FSIGX с JPST FSIGX с FLCNX FSIGX с FADMX FSIGX с FBNDX FSIGX с FTHRX FSIGX с FTBFX
Популярные сравнения:
FSIGX с PHIYX FSIGX с FXNAX FSIGX с JPST FSIGX с FLCNX FSIGX с FADMX FSIGX с FBNDX FSIGX с FTHRX FSIGX с FTBFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) показал доход в 2.45% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSIGX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSIGX

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.01%

1 год

5.87%

3 года

2.32%

5 лет

0.46%

10 лет

2.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.26%0.07%0.35%-0.89%2.45%
20240.39%-1.45%0.61%-2.11%1.82%0.71%2.76%1.19%1.69%-2.46%0.90%-1.40%2.52%
20234.02%-2.45%2.25%0.40%-0.73%-0.07%0.14%-0.66%-2.85%-1.38%4.75%3.52%6.79%
2022-1.88%-1.06%-2.74%-3.94%0.53%-1.78%2.24%-2.25%-4.23%-1.23%3.75%-0.87%-12.92%
2021-0.47%-1.11%-1.20%0.87%0.34%0.94%1.20%-0.17%-0.77%0.09%0.26%-0.27%-0.32%
20202.07%1.41%-3.04%2.93%1.25%1.65%1.96%-0.28%-0.14%-0.33%1.55%0.61%9.92%
20191.38%0.08%2.10%0.27%1.52%1.23%0.44%2.27%-0.44%0.41%0.06%0.04%9.74%
2018-1.00%-0.96%0.36%-0.35%0.52%-0.09%0.30%0.61%-0.49%-0.94%0.48%1.44%-0.16%
20170.51%0.72%0.01%0.83%0.62%-0.14%0.74%0.84%-0.32%0.02%-0.04%0.29%4.14%
20160.79%0.58%1.76%1.00%-0.13%1.79%1.08%0.12%0.03%-0.55%-2.43%0.33%4.37%
20152.15%-0.93%0.46%-0.40%-0.34%-1.02%0.66%-0.50%0.21%0.41%-0.05%-0.84%-0.23%
20141.59%0.66%-0.21%0.93%1.10%0.04%-0.31%1.10%-0.74%1.05%0.64%-0.10%5.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSIGX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSIGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.43$0.40$0.31$0.26$0.78$0.36$0.35$0.30$0.42$0.40$0.31

Дивидендный доход

4.02%4.38%4.00%3.16%2.25%6.50%3.09%3.20%2.62%3.82%3.58%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.40
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.49$0.02$0.02$0.78
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.35
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2016$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.02$0.06$0.42
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.02$0.07$0.40
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 17.59%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Series Investment Grade Bond Fund составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.59%15 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-9.03%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.63
-5.44%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.255
-4.03%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.1152 июн. 2017 г.185
-3.41%5 нояб. 2010 г.2510 дек. 2010 г.972 мая 2011 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...