Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) показал доход в -0.20% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSHBX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1991 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FSHBX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 2 янв. 1991 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.2%.

Fidelity Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.24%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.09.1986.

• Этот фонд участвовал в 8.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.40%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FSHBX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSHBX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 8.80%, зарегистрированную 21 мар. 1989 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Short-Term Bond Fund составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.