Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FSHBX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSHBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.

Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) показал доход в 0.56% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSHBX составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1991 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FSHBX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 2 янв. 1991 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.2%.

Fidelity Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 3.25%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 1986.

• This fund captured 8.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FSHBX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSHBX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 8.80%, зарегистрированную 21 мар. 1989 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Short-Term Bond Fund составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.