Сравнение FSCO с GUDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX).
GUDIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 28 янв. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или GUDIX.
Корреляция
Корреляция между FSCO и GUDIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и GUDIX
Основные характеристики
FSCO:
1.91
GUDIX:
0.77
FSCO:
2.70
GUDIX:
1.21
FSCO:
1.34
GUDIX:
1.52
FSCO:
3.49
GUDIX:
0.48
FSCO:
12.49
GUDIX:
2.73
FSCO:
2.46%
GUDIX:
0.43%
FSCO:
16.10%
GUDIX:
1.53%
FSCO:
-25.11%
GUDIX:
-19.80%
FSCO:
0.00%
GUDIX:
-1.39%
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у GUDIX с доходностью 0.24%.
FSCO
33.69%
4.92%
11.69%
32.52%
N/A
N/A
GUDIX
0.24%
0.00%
0.00%
0.77%
2.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCO c GUDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и GUDIX
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности GUDIX в 100.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 9.59% | 11.22% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUDIX Guggenheim Diversified Income Fund | 100.49% | 3.98% | 3.49% | 3.49% | 3.36% | 3.44% | 3.42% | 3.99% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и GUDIX
Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки GUDIX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и GUDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и GUDIX
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Guggenheim Diversified Income Fund (GUDIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.