- ISIN
- US3538251022
- CUSIP
- 353825102
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 14 янв. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции FRDPX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRDPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,509.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) показал доход в 5.86% с начала года и 15.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRDPX составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Rising Dividends Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRDPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRDPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 1.73% | -5.15% | 5.67% | 2.38% | 0.44% | 5.86% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -0.71% | -4.03% | -1.38% | 4.90% | 3.94% | 1.53% | 2.09% | 1.19% | -0.57% | 1.90% | -0.57% | 11.96% |
| 2024 | 0.87% | 3.47% | 2.97% | -4.43% | 2.34% | 0.54% | 2.45% | 3.29% | 1.66% | -1.93% | 4.48% | -4.78% | 10.92% |
| 2023 | 2.29% | -1.66% | 3.02% | 1.79% | -3.28% | 6.33% | 1.00% | -2.10% | -4.36% | -1.42% | 7.19% | 3.40% | 12.10% |
| 2022 | -6.05% | -3.15% | 3.45% | -5.24% | -0.44% | -7.23% | 7.91% | -3.53% | -7.79% | 9.14% | 7.38% | -3.62% | -10.69% |
| 2021 | -2.33% | 1.35% | 5.15% | 5.20% | 1.70% | 1.17% | 4.08% | 1.57% | -4.85% | 7.95% | -1.95% | 5.56% | 26.62% |
Метрики бенчмарка
Franklin Rising Dividends Fund has an annualized alpha of 2.68%, beta of 0.75, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.92%) than losses (75.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 80.92%
- Участие в снижении
- 75.93%
Комиссия
Комиссия FRDPX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRDPX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRDPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 13.52 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Rising Dividends Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.23 | $9.26 | $9.04 | $4.06 | $4.10 | $4.28 | $0.66 | $2.10 | $2.88 | $0.55 | $1.62 | $2.53 |
Дивидендный доход | 9.66% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Rising Dividends Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $8.69 | $9.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $8.39 | $9.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $3.36 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $3.49 | $4.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $3.83 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Rising Dividends Fund показал максимальную просадку в 51.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.57%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 10mo | 4y 6moиюль 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.66%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 12mo 2d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.64%окт. 1998 г. | 6mo 8d | 2y 2mo | 2y 8moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Black Monday1987 | -22.10%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 1y 3mo | 1y 6moавг. 1987 г. - март 1989 г. |
Показатели просадок
| FRDPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -56.78% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.90% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -25.43% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.92% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.72% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRDPX
Добавьте Franklin Rising Dividends Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRDPX