First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US33738A1319 |
|---|---|
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 10 янв. 2011 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия FPEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FPEIX с CPXIX, FPEIX с PFFA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Preferred Securities and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Preferred Securities and Income Fund показал доход в 4.62% с начала года и 16.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Preferred Securities and Income Fund составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.62% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.06% | 2.41% |
| 6 месяцев | 10.03% | 16.70% |
| 1 год | 16.70% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.26% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.60% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 0.85% | 1.15% | -0.54% | 4.62% | ||||||||
| 2023 | 6.64% | -1.45% | -9.33% | 0.94% | 0.16% | 1.00% | 2.50% | -0.34% | -0.94% | -1.39% | 5.32% | 2.99% | 5.32% |
| 2022 | -1.73% | -2.63% | -0.56% | -3.02% | -0.58% | -4.68% | 4.20% | -1.16% | -4.23% | -0.33% | 2.46% | 0.36% | -11.60% |
| 2021 | -0.09% | 0.00% | 0.67% | 1.34% | 0.62% | 1.28% | 0.61% | 0.35% | 0.09% | -0.09% | -1.10% | 1.07% | 4.85% |
| 2020 | 1.39% | -1.90% | -16.16% | 9.50% | 2.59% | 0.73% | 3.16% | 2.70% | -0.74% | 0.75% | 4.11% | 1.85% | 6.00% |
| 2019 | 3.81% | 1.34% | 1.09% | 1.65% | -0.32% | 2.11% | 1.34% | 0.60% | 1.10% | 1.41% | 0.50% | 1.17% | 16.93% |
| 2018 | -0.40% | -0.36% | -0.95% | 0.46% | -0.92% | -0.23% | 1.27% | 0.47% | 0.05% | -1.22% | -1.57% | -0.97% | -4.32% |
| 2017 | 1.94% | 1.63% | 0.42% | 1.24% | 1.33% | 1.13% | 1.13% | 0.18% | 0.54% | 0.99% | 0.09% | 0.40% | 11.57% |
| 2016 | -0.47% | -1.67% | 2.15% | 1.20% | 1.39% | 0.43% | 2.27% | 1.54% | 0.05% | 0.65% | -2.21% | 0.76% | 6.14% |
| 2015 | 1.13% | 1.12% | 0.74% | 0.55% | 0.13% | -0.61% | 0.94% | -0.34% | -0.43% | 1.61% | 0.43% | 0.14% | 5.51% |
| 2014 | 1.83% | 1.86% | 1.64% | 1.43% | 1.32% | 0.79% | 0.04% | 0.98% | -0.43% | 0.79% | 0.70% | -0.24% | 11.20% |
| 2013 | 0.98% | 0.84% | 1.06% | 1.23% | -0.89% | -3.08% | -1.21% | -3.47% | -0.60% | 0.98% | 0.49% | -0.50% | -4.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Preferred Securities and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.07 | $1.01 | $1.06 | $1.10 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
Дивидендный доход | 5.62% | 5.63% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.58% | 5.56% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Preferred Securities and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.37 | |||||||
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.07 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.01 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $1.06 |
| 2020 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.10 |
| 2019 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2018 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2017 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2015 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.18 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.18 |
| 2013 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Preferred Securities and Income Fund показал максимальную просадку в 27.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Preferred Securities and Income Fund составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.83% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -19.66% | 17 сент. 2021 г. | 378 | 20 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -11.62% | 9 мая 2013 г. | 71 | 19 авг. 2013 г. | 257 | 26 авг. 2014 г. | 328 |
| -11.49% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 118 | 26 янв. 2012 г. | 173 |
| -5.11% | 5 янв. 2018 г. | 247 | 27 дек. 2018 г. | 42 | 28 февр. 2019 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Preferred Securities and Income Fund составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.