First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FPEIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) показал доход в 0.36% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPEIX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FPEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

First Trust Preferred Securities and Income Fund has an annualized alpha of 3.34%, beta of 0.16, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2011.

• This fund participated in 30.51% of S&P 500 Index downside but only 30.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FPEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

FPEIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Preferred Securities and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Preferred Securities and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Preferred Securities and Income Fund показал максимальную просадку в 27.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Preferred Securities and Income Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.