PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3160892002
CUSIP316089200
ЭмитентFidelity
Дата выпуска1 янв. 1988 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FNJHX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FNJHX с VNJTX, FNJHX с VNJUX, FNJHX с NJTFX, FNJHX с VTEB, FNJHX с ITOT, FNJHX с HYMB, FNJHX с FTABX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
14.37%
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund показал доход в 0.96% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity New Jersey Municipal Income Fund составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.96%25.23%
1 месяц-1.46%3.86%
6 месяцев1.24%14.56%
1 год7.14%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.21%14.10%
10 лет (среднегодовая)2.36%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNJHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%0.13%-0.26%-1.06%-0.45%1.50%1.12%0.60%1.34%-1.54%0.96%
20233.66%-2.25%2.28%-0.35%-0.43%0.85%0.33%-1.07%-2.85%-0.97%6.38%2.54%8.03%
2022-2.95%-0.83%-2.97%-3.26%1.73%-1.82%2.68%-2.21%-3.55%-0.89%4.71%-0.09%-9.40%
20211.30%-1.89%0.58%1.13%0.48%0.40%0.87%-0.39%-0.80%-0.24%0.87%-0.40%1.88%
20201.92%1.47%-5.25%-2.80%2.38%2.15%2.78%-0.37%-0.14%-0.13%2.24%0.83%4.88%
20190.85%0.65%1.77%0.48%1.74%0.39%1.05%1.69%-0.91%0.06%0.13%-0.27%7.86%
2018-1.19%-0.55%0.17%-0.11%1.12%0.09%0.67%0.16%-0.62%-0.70%1.03%1.38%1.43%
20170.09%0.67%0.35%0.69%1.64%-0.18%0.68%1.87%-0.18%0.41%-0.35%0.50%6.33%
20161.44%-0.26%0.59%1.00%0.26%1.98%0.08%0.33%-0.09%-1.07%-4.23%-0.17%-0.27%
20151.77%-1.49%0.27%-0.99%-0.91%-0.08%0.70%-0.58%0.86%0.79%0.52%1.04%1.86%
20142.20%1.03%0.11%1.13%1.63%-0.15%-0.15%1.37%0.10%0.53%0.09%0.77%8.98%
20130.70%0.24%-0.45%1.16%-1.27%-3.03%-0.82%-1.43%1.87%0.73%-0.15%-0.37%-2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNJHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNJHX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNJHX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJHX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJHX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJHX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJHX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.94
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity New Jersey Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.31$0.27$0.25$0.30$0.33$0.34$0.35$0.36$0.40$0.39$0.46

Дивидендный доход

2.92%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.28
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2013$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
0
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 14.65%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity New Jersey Municipal Income Fund составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.65%6 авг. 2021 г.31126 окт. 2022 г.4911 окт. 2024 г.802
-12.37%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-11.41%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.1219 мая 1995 г.407
-10.46%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.8010 февр. 2009 г.264
-7.13%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1698 мая 2014 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity New Jersey Municipal Income Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
3.93%
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)