PortfoliosLab logo
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31638R7171

CUSIP

31638R717

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 сент. 2015 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMSDX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Multi-Asset Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
108.92%
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Multi-Asset Income Fund показал доход в -2.36% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев.


FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMSDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-1.22%-3.14%-0.36%-2.36%
20240.77%0.96%2.75%-2.31%3.81%-0.07%1.74%0.43%2.32%-1.15%4.95%-3.99%10.32%
20236.24%-0.17%0.55%-0.84%-0.89%2.61%1.64%-1.39%-2.99%-1.49%4.81%3.57%11.79%
2022-2.63%-1.15%1.43%-6.95%-1.71%-5.84%4.51%-0.79%-4.89%2.02%4.32%-2.27%-13.76%
20211.02%3.22%2.43%3.35%1.72%0.49%0.34%1.01%-1.82%4.00%-1.42%2.08%17.50%
2020-1.13%-3.56%-6.74%6.83%3.44%0.49%5.32%3.56%-2.22%-1.64%8.49%3.56%16.38%
20195.28%1.59%0.83%3.02%-2.75%4.64%1.33%0.54%0.26%1.69%1.83%2.91%23.07%
20180.01%1.79%0.10%0.97%1.67%-0.23%-1.97%1.05%-3.73%-0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMSDX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
^GSPC: 1.94

Fidelity Multi-Asset Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.54$0.54$0.57$0.48$0.45$0.43$0.32$0.19

Дивидендный доход

3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.05$0.00$0.13
2024$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.06$0.54
2023$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.57
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.04$0.48
2021$0.02$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.45
2020$0.02$0.04$0.03$0.03$0.05$0.05$0.02$0.07$0.03$0.02$0.05$0.03$0.43
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.32
2018$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-10.07%
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Multi-Asset Income Fund составляет 6.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-18.08%10 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.3831 апр. 2024 г.606
-13.16%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-7.94%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.103
-5.77%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Multi-Asset Income Fund составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
14.23%
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund)
Benchmark (^GSPC)