Сравнение FMSDX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FAGIX.
Основные характеристики
| FMSDX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 7.92% | 10.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 6.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 4.67% |
| Макс. просадка | -21.64% | -37.80% |
| Current Drawdown | -2.96% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FAGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FAGIX
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FAGIX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FAGIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FAGIX в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.87% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.87% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FAGIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FAGIX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.