Сравнение FMSDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FBALX.
Основные характеристики
| FMSDX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.92% | 15.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 8.68% |
| Макс. просадка | -21.64% | -42.81% |
| Current Drawdown | -2.96% | -3.34% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FBALX
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 3.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FBALX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FBALX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.87% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.32% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FBALX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.