FMI Large Cap Fund (FMIHX)
Информация о фонде
| ISIN | US3029332059 |
|---|---|
| CUSIP | 302933205 |
| Эмитент | FMI Funds |
| Дата выпуска | 31 дек. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FMIHX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FMIHX с VOO, FMIHX с SCHX, FMIHX с VUG, FMIHX с FGRIX, FMIHX с VTI, FMIHX с SWPPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FMI Large Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FMI Large Cap Fund показал доход в 12.99% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMI Large Cap Fund составила 10.37%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.99% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.87% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.24% | 8.81% |
| 1 год | 23.70% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.44% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.37% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 3.85% | 5.26% | -2.84% | 2.92% | -0.37% | 3.22% | 1.68% | 12.99% | ||||
| 2023 | 6.88% | -1.30% | -1.46% | 2.25% | -2.34% | 5.85% | 4.86% | -2.48% | -4.76% | -2.80% | 9.43% | 6.32% | 21.03% |
| 2022 | -3.82% | -3.02% | 0.60% | -6.72% | 2.79% | -9.45% | 6.00% | -5.19% | -6.90% | 7.81% | 7.80% | -3.76% | -14.73% |
| 2021 | -3.13% | 3.39% | 5.89% | 4.64% | 0.92% | -1.42% | 0.19% | 1.67% | -4.42% | 5.68% | -2.62% | 7.04% | 18.40% |
| 2020 | -3.19% | -7.42% | -14.57% | 9.45% | 5.25% | 0.23% | 5.49% | 3.74% | -1.62% | -1.01% | 13.26% | 3.27% | 10.23% |
| 2019 | 6.56% | 2.07% | 1.76% | 4.67% | -5.01% | 5.96% | 0.50% | -1.98% | 1.77% | 0.84% | 2.56% | 9.95% | 32.92% |
| 2018 | 4.79% | -2.66% | -3.10% | 0.24% | 0.99% | 2.09% | 1.87% | 1.88% | 0.26% | -5.51% | 3.01% | -7.29% | -4.10% |
| 2017 | 3.09% | 2.21% | 0.10% | 0.87% | 0.76% | 1.23% | 1.96% | -1.10% | 2.73% | 0.23% | 3.60% | 2.15% | 19.25% |
| 2016 | -3.33% | -0.11% | 7.07% | 1.66% | 0.51% | -0.30% | 3.47% | 0.29% | -0.69% | -2.33% | 6.74% | 0.53% | 13.76% |
| 2015 | -2.69% | 5.33% | -0.69% | 1.34% | 0.59% | -1.73% | 1.20% | -5.71% | -3.15% | 6.45% | 0.19% | -3.11% | -2.61% |
| 2014 | -4.27% | 4.41% | 2.54% | 0.19% | 2.61% | 2.87% | -1.77% | 2.30% | -2.24% | 2.12% | 2.91% | 1.32% | 13.36% |
| 2013 | 5.85% | 1.60% | 3.59% | 2.26% | 2.77% | -1.90% | 3.31% | -1.97% | 3.17% | 3.31% | 2.31% | 2.92% | 30.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FMIHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FMI Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $3.09 | $3.36 | $2.25 | $2.90 | $3.51 | $1.99 | $1.47 | $2.05 | $2.41 | $1.42 |
Дивидендный доход | 9.33% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2013 | $1.42 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FMI Large Cap Fund показал максимальную просадку в 47.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка FMI Large Cap Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.79% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 872 |
| -34.15% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -24.99% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 484 |
| -17.79% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
| -16.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FMI Large Cap Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.