FMI Large Cap Fund (FMIHX)
Информация о фонде
US3029332059
302933205
31 дек. 2001 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FMIHX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FMI Large Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FMI Large Cap Fund показал доход в 4.20% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMI Large Cap Fund составила -2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
FMIHX
4.20%
1.82%
-9.40%
0.14%
-4.45%
-2.65%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.99% | 4.20% | |||||||||||
| 2024 | -0.80% | 3.85% | 5.26% | -2.84% | 2.92% | -0.37% | 3.22% | 1.68% | 1.36% | -3.32% | 6.69% | -17.52% | -2.23% |
| 2023 | 6.88% | -1.30% | -1.46% | 2.25% | -2.34% | 5.85% | 4.86% | -2.48% | -4.76% | -2.80% | 9.43% | -3.08% | 10.33% |
| 2022 | -3.82% | -3.02% | 0.60% | -6.72% | 2.79% | -9.45% | 6.00% | -5.19% | -6.90% | 7.81% | 7.80% | -21.00% | -30.00% |
| 2021 | -3.13% | 3.39% | 5.89% | 4.64% | 0.92% | -1.42% | 0.19% | 1.67% | -4.42% | 5.68% | -2.62% | -8.26% | 1.48% |
| 2020 | -3.19% | -7.42% | -14.57% | 9.45% | 5.25% | 0.23% | 5.49% | 3.74% | -1.62% | -1.01% | 13.27% | -6.22% | 0.10% |
| 2019 | 6.56% | 2.07% | 1.76% | 4.67% | -5.01% | 5.96% | 0.50% | -1.98% | 1.77% | 0.84% | 2.56% | -4.37% | 15.61% |
| 2018 | 4.79% | -2.66% | -3.10% | 0.24% | 0.99% | 2.09% | 1.87% | 1.88% | 0.26% | -5.51% | 3.01% | -21.48% | -18.78% |
| 2017 | 3.09% | 2.21% | 0.10% | 0.87% | 0.76% | 1.23% | 1.96% | -1.10% | 2.73% | 0.23% | 3.60% | -5.92% | 9.82% |
| 2016 | -3.33% | -0.11% | 7.07% | 1.66% | 0.51% | -0.31% | 3.47% | 0.30% | -0.69% | -2.33% | 6.74% | -5.36% | 7.10% |
| 2015 | -2.69% | 5.33% | -0.69% | 1.34% | 0.59% | -1.73% | 1.20% | -5.71% | -3.15% | 6.45% | 0.19% | -11.86% | -11.41% |
| 2014 | -4.27% | 4.41% | 2.54% | 0.19% | 2.61% | 2.87% | -1.77% | 2.30% | -2.24% | 2.12% | 2.91% | 1.32% | 13.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMIHX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FMI Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.12 | $0.16 | $0.30 | $0.17 | $0.29 | $0.17 | $0.23 | $0.21 | $2.41 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.60% | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 1.56% | 0.86% | 1.65% | 0.79% | 1.16% | 1.12% | 11.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $2.41 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FMI Large Cap Fund показал максимальную просадку в 49.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка FMI Large Cap Fund составляет 31.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.2% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 884 |
| -42.36% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 411 | 5 нояб. 2021 г. | 788 |
| -39.8% | 17 дек. 2021 г. | 253 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -22.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 405 | 20 сент. 2017 г. | 588 |
| -17.79% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FMI Large Cap Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.