Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX)
Информация о фонде
US9367938431
936793843
25 сент. 1996 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия FMIEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares показал доход в 6.79% с начала года и 11.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
FMIEX
6.79%
7.38%
0.94%
11.15%
6.20%
2.05%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.56% | 6.79% | |||||||||||
| 2024 | -1.00% | 0.90% | 4.49% | -2.79% | 2.87% | -1.66% | 5.62% | 5.21% | 1.12% | -3.35% | 3.16% | -10.80% | 2.58% |
| 2023 | 4.42% | -3.91% | 0.01% | 1.71% | -4.49% | 3.67% | 2.86% | -1.89% | -2.66% | -2.00% | 5.27% | 3.17% | 5.66% |
| 2022 | 2.92% | -1.42% | 0.89% | -4.31% | 3.97% | -7.61% | 1.02% | -2.68% | -7.62% | 8.75% | 9.43% | -7.35% | -5.80% |
| 2021 | 0.12% | 7.48% | 6.78% | 2.40% | 4.16% | -2.43% | -0.84% | 1.17% | -2.55% | 5.19% | -4.84% | 3.77% | 21.45% |
| 2020 | -2.62% | -9.48% | -18.16% | 8.68% | 1.92% | 0.93% | 2.35% | 4.89% | -4.82% | -0.31% | 18.39% | 4.90% | 2.03% |
| 2019 | 7.31% | 2.23% | -0.05% | 0.90% | -4.74% | 5.49% | -2.06% | -2.10% | 4.33% | 0.90% | 1.15% | 2.77% | 16.68% |
| 2018 | 4.38% | -4.84% | -0.97% | 1.84% | -1.24% | 0.58% | 3.43% | 1.33% | 1.17% | -4.88% | 1.48% | -19.97% | -18.49% |
| 2017 | -0.32% | 4.30% | -0.82% | -0.52% | 0.11% | 1.32% | 2.28% | -0.71% | 2.12% | 0.71% | 2.10% | -12.48% | -2.92% |
| 2016 | -4.63% | -0.37% | 7.29% | 1.75% | 1.15% | 1.02% | 2.37% | 0.66% | -0.75% | 0.22% | 3.54% | 0.27% | 12.79% |
| 2015 | -4.74% | 6.49% | -1.73% | 2.80% | 1.01% | -2.35% | 1.33% | -6.58% | -3.68% | 7.69% | -0.21% | -10.81% | -11.66% |
| 2014 | -4.15% | 3.22% | 2.37% | 1.13% | 1.52% | 2.67% | -1.61% | 3.28% | -3.71% | 0.63% | 1.02% | -24.47% | -19.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMIEX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.22 | $0.13 | $0.14 | $0.27 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.93% | 3.27% | 2.45% | 1.40% | 1.74% | 3.32% | 2.60% | 1.93% | 1.72% | 1.92% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares показал максимальную просадку в 68.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.58% | 25 нояб. 2013 г. | 1591 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -49.85% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 987 | 8 февр. 2013 г. | 1325 |
| -34.7% | 8 окт. 1997 г. | 1275 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 1585 |
| -10.91% | 2 дек. 2005 г. | 20 | 30 дек. 2005 г. | 86 | 5 мая 2006 г. | 106 |
| -10.11% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 53 | 31 окт. 2007 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.