Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX)
Информация о фонде
| ISIN | US58510R8613 |
|---|---|
| CUSIP | 58510R861 |
| Эмитент | Meeder Funds |
| Дата выпуска | 20 июн. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FLRUX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Meeder Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Meeder Conservative Allocation Fund показал доход в 7.42% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Meeder Conservative Allocation Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.42% | 21.88% |
| 1 месяц | -1.35% | 0.89% |
| 6 месяцев | 7.15% | 15.85% |
| 1 год | 16.94% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.67% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLRUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 0.90% | 1.87% | -2.86% | 2.76% | 1.06% | 1.97% | 1.63% | 1.14% | 7.42% | |||
| 2023 | 2.54% | -1.73% | 1.24% | 0.57% | -0.99% | 1.71% | 0.94% | -0.60% | -1.73% | -1.10% | 4.36% | 4.31% | 9.67% |
| 2022 | -2.12% | -0.73% | -1.05% | -2.68% | 0.09% | -4.07% | 1.41% | -1.44% | -1.98% | 0.63% | 2.46% | -1.10% | -10.24% |
| 2021 | -0.54% | -0.04% | 0.84% | 1.92% | 0.49% | 0.98% | 0.32% | 0.69% | -1.00% | 0.69% | -0.69% | -3.71% | -0.16% |
| 2020 | 0.53% | -2.05% | -5.07% | 1.74% | 1.98% | 0.95% | 2.74% | 1.71% | -1.29% | -1.14% | 4.25% | 2.10% | 6.28% |
| 2019 | 1.98% | 0.74% | 1.15% | 0.96% | -1.45% | 3.03% | 0.54% | 0.22% | 0.22% | 0.58% | 0.66% | 1.23% | 10.25% |
| 2018 | 1.06% | -1.71% | -0.40% | -0.31% | 0.68% | -0.31% | 1.17% | 0.98% | -0.13% | -3.25% | 0.05% | -0.38% | -2.61% |
| 2017 | -0.37% | 1.69% | 1.53% | -0.00% | 0.46% | -0.05% | 2.82% | -0.66% | 0.40% | -0.62% | 1.43% | 0.83% | 7.64% |
| 2016 | -2.61% | 0.76% | 8.09% | 3.38% | 2.89% | 3.26% | 1.97% | -0.54% | 2.88% | -3.87% | 0.71% | 1.83% | 19.85% |
| 2015 | -2.25% | 3.48% | -0.92% | 1.95% | -0.09% | -4.63% | -0.89% | -5.44% | -6.42% | 5.89% | -4.50% | -2.99% | -16.23% |
| 2014 | 0.72% | 2.34% | 1.97% | 1.81% | 2.11% | 3.44% | -3.78% | 5.08% | -3.88% | 1.67% | -0.15% | -2.09% | 9.17% |
| 2013 | 7.12% | 1.16% | 4.49% | 2.44% | -1.68% | 0.09% | 4.69% | -2.11% | 3.61% | 4.23% | -0.83% | 2.93% | 28.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FLRUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.62 | $0.37 | $0.24 | $0.35 | $0.49 | $0.78 | $0.41 | $0.44 | $7.05 | $3.37 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.78% | 1.77% | 1.02% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% | 11.05% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.44 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.16 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.22 | $0.44 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $6.80 | $7.05 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 | $0.02 | $0.03 | $3.07 | $3.37 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Meeder Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.33%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.
Текущая просадка Meeder Conservative Allocation Fund составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.33% | 14 дек. 2000 г. | 452 | 9 окт. 2002 г. | 1017 | 25 окт. 2006 г. | 1469 |
| -51.07% | 19 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 974 | 22 янв. 2013 г. | 1176 |
| -32.66% | 17 дек. 2015 г. | 22 | 20 янв. 2016 г. | 859 | 19 июн. 2019 г. | 881 |
| -24.66% | 8 сент. 2014 г. | 321 | 14 дек. 2015 г. | 2 | 16 дек. 2015 г. | 323 |
| -20.83% | 3 апр. 1998 г. | 115 | 10 сент. 1998 г. | 86 | 8 янв. 1999 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Meeder Conservative Allocation Fund составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.