- ISIN
- US58510R8613
- CUSIP
- 58510R861
- Эмитент
- Meeder Funds
- Дата выпуска
- 20 июн. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции FLRUX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLRUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) показал доход в 3.76% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLRUX составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Meeder Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FLRUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FLRUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 9 дек. 1999 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 1.52% | -3.23% | 2.98% | 1.63% | -0.16% | 3.76% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 1.24% | -2.03% | -0.56% | 0.96% | 2.29% | 0.30% | 1.53% | 1.88% | 0.99% | 0.53% | -0.21% | 8.55% |
| 2024 | 0.18% | 0.90% | 1.87% | -2.86% | 2.76% | 1.06% | 1.97% | 1.63% | 1.14% | -1.94% | 2.15% | -2.33% | 6.53% |
| 2023 | 2.54% | -1.73% | 1.24% | 0.57% | -0.99% | 1.71% | 0.94% | -0.60% | -1.73% | -1.10% | 4.36% | 4.31% | 9.67% |
| 2022 | -2.12% | -0.73% | -1.04% | -2.68% | 0.09% | -4.07% | 1.41% | -1.44% | -1.98% | 0.63% | 2.46% | -1.10% | -10.23% |
| 2021 | -0.54% | -0.04% | 0.84% | 1.92% | 0.49% | 0.98% | 0.32% | 0.69% | -1.00% | 0.69% | -0.69% | 0.92% | 4.64% |
Метрики бенчмарка
Meeder Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.61, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 1995.
- This fund participated in 67.12% of S&P 500 Index downside but only 60.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 60.33%
- Участие в снижении
- 67.12%
Комиссия
Комиссия FLRUX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLRUX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLRUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.98 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.78 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meeder Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.63 | $0.62 | $0.37 | $1.38 | $0.36 | $0.49 | $0.78 | $0.41 | $0.44 | $7.05 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.16 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meeder Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 52.36%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1015 торговых сессий.
Текущая просадка Meeder Conservative Allocation Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -52.36%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 4y 11d | 5y 10moдек. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.07%март 2009 г. | 9mo 24d | 3y 10mo | 4y 8moмай 2008 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.58%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.82%сент. 1998 г. | 5mo 10d | 4mo | 9mo 10dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -16.74%февр. 2000 г. | 3mo 10d | 6mo 16d | 9mo 26dнояб. 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| FLRUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -56.78% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -18.90% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -25.43% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -33.92% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.33% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -10.72% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLRUX
Добавьте Meeder Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLRUX