PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US58510R8613

CUSIP

58510R861

Эмитент

Meeder Funds

Дата выпуска

20 июн. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLRUX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) показал доход в 0.96% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLRUX составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FLRUX

С начала года

0.96%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-1.40%

1 год

4.63%

3 года

4.17%

5 лет

3.95%

10 лет

2.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLRUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%1.24%-2.03%-0.69%1.09%0.96%
20240.18%0.90%1.87%-2.86%2.76%1.06%1.97%1.63%1.14%-1.94%2.15%-2.33%6.53%
20232.54%-1.73%1.24%0.57%-0.99%1.71%0.94%-0.60%-1.73%-1.10%4.36%4.31%9.67%
2022-2.12%-0.73%-1.04%-2.68%0.09%-4.06%1.41%-1.44%-1.98%0.63%2.46%-1.09%-10.24%
2021-0.54%-0.04%0.84%1.92%0.49%0.98%0.32%0.69%-1.00%0.69%-0.69%0.92%4.64%
20200.53%-2.05%-5.07%1.74%1.98%0.95%2.74%1.71%-1.29%-1.14%4.25%2.10%6.28%
20191.98%0.74%1.15%0.96%-1.45%3.03%0.54%0.22%0.22%0.58%0.66%1.22%10.25%
20181.06%-1.71%-0.40%-0.31%0.68%-0.31%1.17%0.98%-0.13%-3.25%0.05%-0.38%-2.61%
2017-0.38%1.69%1.53%-0.00%0.46%-0.05%2.82%-0.66%0.40%-0.62%1.43%0.82%7.63%
2016-2.61%0.76%8.09%3.41%2.89%3.26%1.97%-0.54%2.88%-3.87%0.71%1.84%19.88%
2015-2.25%3.48%-0.92%1.95%-0.09%-4.63%-0.89%-5.44%-6.42%5.89%-4.50%-2.99%-16.23%
20140.72%2.34%1.97%1.81%2.11%3.44%-3.78%5.08%-3.88%1.67%-0.15%-2.09%9.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLRUX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLRUX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Meeder Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Meeder Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.63$0.62$0.37$1.38$0.36$0.49$0.78$0.41$0.45$7.05$3.37

Дивидендный доход

2.66%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.10%38.78%11.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meeder Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.63
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12$0.16$0.37
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.17$1.38
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.36
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.49
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.51$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.02$0.22$0.45
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$6.80$7.05
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.13$0.02$0.03$3.07$3.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Meeder Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Meeder Conservative Allocation Fund составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.07%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1176
-50.8%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.7503 окт. 2005 г.1192
-32.66%17 дек. 2015 г.2220 янв. 2016 г.85919 июн. 2019 г.881
-24.66%8 сент. 2014 г.32114 дек. 2015 г.216 дек. 2015 г.323
-20.83%3 апр. 1998 г.11510 сент. 1998 г.868 янв. 1999 г.201
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...