PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163453059
CUSIP316345305
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска27 дек. 1989 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLPSX составляет 0.82%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Low-Priced Stock Fund

Популярные сравнения: FLPSX с FSMDX, FLPSX с DON, FLPSX с POAGX, FLPSX с SPY, FLPSX с FSMVX, FLPSX с FMCSX, FLPSX с TRMCX, FLPSX с FFNOX, FLPSX с VDIGX, FLPSX с FZROX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low-Priced Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9,488.31%
1,478.35%
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Low-Priced Stock Fund показал доход в 9.39% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.39%11.18%
1 месяц6.47%5.60%
6 месяцев18.04%17.48%
1 год23.02%26.33%
5 лет (среднегодовая)12.93%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.96%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%4.35%4.76%-3.33%9.39%
20235.33%-2.45%-1.58%1.16%-3.77%5.74%3.81%-2.10%-2.41%-2.85%6.59%7.02%14.41%
2022-2.64%-0.67%1.02%-4.19%3.16%-10.44%6.26%-2.16%-8.06%10.19%6.63%-2.90%-5.69%
20211.58%4.45%7.27%3.65%2.61%-1.29%-0.10%1.14%-2.75%2.76%-2.96%6.31%24.46%
2020-4.36%-9.07%-17.26%12.72%4.09%1.61%4.31%4.65%-1.06%-1.65%13.40%5.80%9.34%
20198.41%2.27%-0.42%2.32%-5.59%4.99%0.91%-4.59%3.71%3.23%4.81%3.94%25.75%
20184.35%-4.41%-0.81%2.09%-0.69%0.57%1.18%0.72%0.42%-6.70%0.96%-8.27%-10.80%
20171.17%2.16%0.92%1.53%1.11%0.62%2.01%0.18%2.79%1.70%2.92%1.89%20.69%
2016-5.34%0.71%5.93%-0.31%0.94%-1.24%3.44%0.34%1.07%-2.58%5.45%0.57%8.77%
2015-3.08%6.04%-0.97%2.13%1.07%-0.70%0.44%-3.82%-2.18%3.97%0.41%-2.80%0.02%
2014-3.36%4.37%1.14%-1.19%1.38%2.63%-1.64%3.41%-2.33%2.23%1.54%0.76%9.01%
20135.04%0.31%4.76%2.87%1.72%-0.18%5.05%-1.80%5.40%3.56%2.39%2.16%35.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLPSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 7878
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

Fidelity Low-Priced Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.10
2.38
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.06 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.06$8.06$4.37$6.51$5.42$4.07$5.84$4.86$2.40$2.46$3.47$3.69

Дивидендный доход

16.72%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low-Priced Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.38$0.00$0.00$1.68$8.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.40$0.00$0.00$0.97$4.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.55$0.00$0.00$1.96$6.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$0.00$0.00$2.26$5.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.66$0.00$0.00$0.41$4.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.74$0.00$0.00$2.10$5.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.09$0.00$0.00$0.77$4.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.92$2.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$0.00$0.00$0.32$2.46
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.75$3.47
2013$2.46$0.00$0.00$1.23$3.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.35%
-0.09%
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low-Priced Stock Fund показал максимальную просадку в 52.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Low-Priced Stock Fund составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.95%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4403 дек. 2010 г.855
-38.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-27.71%23 апр. 1998 г.974 сент. 1998 г.39716 мар. 2000 г.494
-26.45%16 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.1869 июл. 2003 г.288
-20.31%2 мая 2011 г.929 сент. 2011 г.1048 февр. 2012 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low-Priced Stock Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.87%
3.36%
FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)