Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low-Priced Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) показал доход в -1.04% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLPSX составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FLPSX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью -12.2%.

Fidelity Low-Priced Stock Fund: годовая альфа составляет 6.24%, бета — 0.72, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 28.12.1989.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.71%) было выше, чем в снижении (78.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 6.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия FLPSX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FLPSX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low-Priced Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Low-Priced Stock Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Low-Priced Stock Fund составляет 8.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.