График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund (FISEX) показал доход в -0.61% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISEX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Equity Income Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FISEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 1.36% | -5.56% | -0.61% | |||||||||
| 2025 | 4.76% | -1.13% | -3.05% | -2.88% | 4.12% | 4.49% | 2.92% | 2.84% | 1.37% | 0.80% | 2.23% | -0.24% | 17.05% |
| 2024 | 0.55% | 2.95% | 4.62% | -1.77% | 3.45% | -0.24% | 4.27% | 2.53% | 1.35% | -0.09% | 5.02% | -5.37% | 18.11% |
| 2023 | 3.21% | -2.73% | -0.03% | 1.89% | -3.47% | 5.56% | 3.05% | -1.48% | -4.40% | -4.09% | 7.00% | 5.07% | 9.04% |
| 2022 | -2.01% | -2.05% | 2.33% | -5.68% | 1.02% | -7.88% | 6.96% | -2.72% | -8.40% | 10.23% | 6.14% | -3.12% | -6.88% |
| 2021 | -2.12% | 3.07% | 6.06% | 3.99% | 2.62% | -0.52% | 2.35% | 2.23% | -3.15% | 6.91% | -3.32% | 5.43% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
Franklin Equity Income Fund: годовая альфа составляет 1.82%, бета — 0.78, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 16.03.1988.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.35%) было выше, чем в снижении (79.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 81.35%
- Участие в снижении
- 79.09%
Комиссия
Комиссия FISEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISEX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FISEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.33 | $3.36 | $3.29 | $1.24 | $1.57 | $2.29 | $0.83 | $1.34 | $1.57 | $1.21 | $1.47 | $1.17 |
Дивидендный доход | 10.15% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $3.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.54%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Equity Income Fund составляет 6.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.54% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 6 мар. 2009 г. | 1008 | 8 мар. 2013 г. | 1423 |
| -32.97% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 167 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -30.95% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 309 | 31 дек. 2003 г. | 451 |
| -19.53% | 10 окт. 1989 г. | 255 | 11 окт. 1990 г. | 128 | 16 апр. 1991 г. | 383 |
| -18.66% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...