- ISIN
- US3536124015
- CUSIP
- 353612401
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 15 мар. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FISEX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FISEX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FISEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,670.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund (FISEX) показал доход в 8.59% с начала года и 24.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISEX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Equity Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FISEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FISEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 1.36% | -3.89% | 6.61% | 0.70% | 0.00% | 8.59% | ||||||
| 2025 | 4.76% | -1.13% | -3.05% | -2.88% | 4.12% | 4.49% | 2.92% | 2.84% | 1.37% | 0.80% | 2.23% | -0.24% | 17.05% |
| 2024 | 0.55% | 2.95% | 4.62% | -1.77% | 3.45% | -0.24% | 4.27% | 2.53% | 1.35% | -0.09% | 5.02% | -5.37% | 18.11% |
| 2023 | 3.21% | -2.73% | -0.03% | 1.89% | -3.47% | 5.56% | 3.05% | -1.48% | -4.40% | -4.09% | 7.00% | 5.07% | 9.04% |
| 2022 | -2.01% | -2.05% | 2.33% | -5.68% | 1.02% | -7.88% | 6.96% | -2.72% | -8.40% | 10.23% | 6.14% | -3.12% | -6.88% |
| 2021 | -2.12% | 3.07% | 6.06% | 3.99% | 2.62% | -0.52% | 2.35% | 2.23% | -3.15% | 6.91% | -3.32% | 5.43% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
Franklin Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.78, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.63%) than losses (79.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 80.63%
- Участие в снижении
- 79.14%
Комиссия
Комиссия FISEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISEX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.93 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 13.52 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.33 | $3.36 | $3.29 | $1.24 | $1.57 | $2.29 | $0.83 | $1.34 | $1.57 | $1.21 | $1.47 | $1.17 |
Дивидендный доход | 9.29% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $3.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.54%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.54%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 3d | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.97%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 1d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.95%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 1990 года1990 | -19.53%окт. 1990 г. | 1y 1d | 6mo 7d | 1y 6moокт. 1989 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.66%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FISEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -56.78% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.10% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -18.90% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -25.43% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -33.92% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.72% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FISEX
Добавьте Franklin Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FISEX