Franklin Equity Income Fund (FISEX)
Информация о фонде
US3536124015
353612401
15 мар. 1988 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия FISEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund показал доход в 3.45% с начала года и 13.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Equity Income Fund составила 6.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
FISEX
3.45%
-3.34%
0.30%
13.65%
6.07%
6.12%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 2.95% | 4.62% | -1.77% | 3.45% | -0.24% | 4.27% | 2.53% | 1.35% | -0.09% | 5.02% | -12.61% | 9.08% |
| 2023 | 3.21% | -2.73% | -0.03% | 1.89% | -3.47% | 6.24% | 3.05% | -1.48% | -4.40% | -4.09% | 7.00% | 3.37% | 7.97% |
| 2022 | -2.01% | -2.05% | 2.33% | -5.68% | 1.02% | -7.89% | 6.96% | -2.72% | -8.40% | 10.23% | 6.14% | -6.06% | -9.72% |
| 2021 | -2.12% | 3.07% | 6.06% | 3.99% | 2.61% | -0.52% | 2.35% | 2.23% | -3.15% | 6.91% | -3.32% | -0.03% | 18.93% |
| 2020 | -0.86% | -9.31% | -14.14% | 10.78% | 3.43% | -0.34% | 4.73% | 4.15% | -1.98% | -2.02% | 10.94% | 2.17% | 4.66% |
| 2019 | 6.11% | 3.15% | 0.99% | 3.49% | -5.09% | 5.72% | 0.98% | -1.44% | 2.81% | 1.24% | 2.63% | 0.00% | 22.00% |
| 2018 | 4.50% | -4.46% | -2.18% | 0.70% | 1.59% | -0.31% | 3.99% | 1.47% | 0.08% | -4.42% | 3.38% | -12.14% | -8.69% |
| 2017 | 0.84% | 2.96% | -0.24% | 0.43% | 0.55% | 0.89% | 1.98% | -0.54% | 2.70% | 1.99% | 2.15% | -1.22% | 13.13% |
| 2016 | -4.56% | 0.10% | 6.04% | 0.91% | 1.00% | 0.96% | 3.13% | 0.26% | -0.70% | -1.27% | 3.60% | -1.75% | 7.57% |
| 2015 | -3.08% | 5.19% | -1.84% | 1.08% | 0.25% | -2.08% | 1.18% | -4.99% | -1.57% | 7.87% | -0.48% | -4.38% | -3.53% |
| 2014 | -3.31% | 4.53% | 0.95% | 0.77% | 0.98% | 2.04% | -2.10% | 3.03% | -1.29% | 1.10% | 3.01% | -5.21% | 4.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FISEX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.94 | $0.67 | $0.59 | $0.62 | $0.58 | $0.57 | $0.58 | $0.58 | $0.57 | $0.68 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.31% | 3.19% | 2.39% | 1.86% | 2.25% | 2.16% | 2.55% | 2.32% | 2.54% | 2.63% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.14 | $0.57 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.26 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Equity Income Fund составляет 9.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.5% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 6 мар. 2009 г. | 1043 | 30 апр. 2013 г. | 1457 |
| -32.97% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 167 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -31.36% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 654 |
| -22.84% | 14 мая 1999 г. | 204 | 25 февр. 2000 г. | 233 | 30 янв. 2001 г. | 437 |
| -21.17% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Equity Income Fund составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.