PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Equity Income Fund (FISEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Equity Income Fund (FISEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3536124015

CUSIP

353612401

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

15 мар. 1988 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FISEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Популярные сравнения:
FISEX с LBWIX FISEX с EHSTX FISEX с FDFIX FISEX с JEPI FISEX с SVOL FISEX с QQQ FISEX с VOO FISEX с SHAPX FISEX с VIGIX FISEX с FLCNX
Популярные сравнения:
FISEX с LBWIX FISEX с EHSTX FISEX с FDFIX FISEX с JEPI FISEX с SVOL FISEX с QQQ FISEX с VOO FISEX с SHAPX FISEX с VIGIX FISEX с FLCNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Equity Income Fund (FISEX) показал доход в 0.07% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISEX составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

FISEX

С начала года

0.07%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-4.75%

1 год

7.54%

3 года

9.73%

5 лет

13.33%

10 лет

9.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-1.13%-3.05%-2.88%2.60%0.07%
20240.55%2.95%4.62%-1.77%3.45%-0.24%4.27%2.53%1.35%-0.09%5.02%-5.37%18.11%
20233.21%-2.73%-0.03%1.89%-3.47%5.53%3.05%-1.48%-4.40%-4.09%7.00%5.07%9.02%
2022-2.01%-2.05%2.33%-5.68%1.02%-7.89%6.96%-2.72%-8.40%10.23%6.14%-3.12%-6.89%
2021-2.12%3.07%6.06%3.99%2.62%-0.52%2.35%2.23%-3.15%6.91%-3.32%5.33%25.30%
2020-0.86%-9.31%-14.14%10.78%3.43%-0.34%4.73%4.15%-1.98%-2.02%10.94%3.01%5.53%
20196.11%3.15%0.99%3.49%-5.09%5.72%0.98%-1.44%2.81%1.24%2.63%2.87%25.51%
20184.50%-4.46%-2.18%0.70%1.59%-0.31%3.99%1.47%0.08%-4.42%3.38%-8.36%-4.76%
20170.83%2.96%-0.24%0.43%0.55%0.89%1.98%-0.54%2.70%1.99%2.15%1.28%15.99%
2016-4.56%0.10%6.04%0.91%1.00%0.96%3.13%0.26%-0.69%-1.27%3.60%2.09%11.77%
2015-3.08%5.19%-1.84%1.08%0.25%-2.08%1.19%-4.99%-1.57%7.87%-0.48%-1.72%-0.85%
2014-3.31%4.53%0.95%0.77%0.98%2.04%-2.10%3.03%-1.29%1.10%3.01%-0.71%9.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISEX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.30$3.29$1.23$1.57$2.26$0.83$1.34$1.57$1.21$1.47$1.17$1.75

Дивидендный доход

10.60%10.50%4.18%5.60%7.10%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%7.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$2.75$3.29
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.69$1.23
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.08$1.57
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.81$2.26
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$0.83
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.92$1.34
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.16$1.57
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.79$1.21
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.05$1.47
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.74$1.17
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.33$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Equity Income Fund составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.46%16 июл. 2007 г.4146 мар. 2009 г.10045 мар. 2013 г.1418
-32.97%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.16716 нояб. 2020 г.191
-30.95%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30831 дек. 2003 г.449
-18.67%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-18.58%13 июн. 1990 г.8711 окт. 1990 г.1046 мар. 1991 г.191
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...