- ISIN
- US31617K5680
- CUSIP
- 31617K568
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement Income Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIRMX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.61% | -2.46% | 2.44% | 1.09% | -0.19% | 3.60% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 1.36% | -0.43% | 0.58% | 0.81% | 1.88% | 0.04% | 1.40% | 1.40% | 0.74% | 0.33% | 0.18% | 9.95% |
| 2024 | -0.16% | 0.11% | 1.32% | -1.96% | 1.95% | 0.85% | 1.84% | 1.29% | 1.44% | -2.00% | 1.26% | -1.61% | 4.29% |
| 2023 | 3.66% | -2.17% | 2.19% | 0.55% | -1.01% | 0.86% | 0.81% | -1.03% | -2.19% | -1.42% | 4.45% | 3.39% | 8.07% |
| 2022 | -1.82% | -1.17% | -1.36% | -3.46% | 0.34% | -3.10% | 2.72% | -2.41% | -4.93% | 0.30% | 4.19% | -1.28% | -11.66% |
| 2021 | -0.08% | -0.13% | -0.40% | 1.38% | 0.64% | 0.66% | 0.64% | 0.34% | -1.14% | 0.99% | -0.66% | 0.52% | 2.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement Income Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.32, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2007.
- This fund participated in 43.28% of S&P 500 Index downside but only 35.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 35.86%
- Участие в снижении
- 43.28%
Комиссия
Комиссия FIRMX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.84 | $1.67 | $1.53 | $2.36 | $2.19 | $1.54 | $1.52 | $2.52 | $4.96 | $0.98 | $0.95 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.13 | $0.18 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.10 | $0.08 | $0.19 | $0.09 | $0.09 | $0.21 | $0.74 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.08 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.63 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.75 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.68 | $0.50 | $0.05 | $0.92 | $2.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.45 | $0.55 | $0.02 | $1.05 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.11%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.38%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 23d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-8.94%март 2020 г. | 28d | 2mo 21d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.62%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 26d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FIRMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIRMX
Добавьте Fidelity Managed Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIRMX