График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) показал доход в -1.37% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIRFX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIRFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 1.94% | -4.93% | -1.37% | |||||||||
| 2025 | 1.93% | 1.06% | -1.28% | 0.51% | 2.01% | 2.73% | 0.21% | 1.72% | 2.05% | 1.06% | 0.27% | 0.45% | 13.43% |
| 2024 | -0.17% | 1.19% | 1.96% | -2.69% | 2.74% | 0.99% | 2.04% | 1.53% | 1.72% | -2.37% | 1.97% | -2.35% | 6.55% |
| 2023 | 5.35% | -2.77% | 2.55% | 0.74% | -1.13% | 2.16% | 1.51% | -1.79% | -3.15% | -2.15% | 6.11% | 4.37% | 11.83% |
| 2022 | -2.93% | -1.94% | -0.81% | -5.29% | 0.17% | -5.09% | 4.39% | -3.08% | -6.96% | 1.88% | 6.00% | -2.41% | -15.66% |
| 2021 | -0.14% | 1.07% | 0.56% | 2.44% | 1.10% | 0.87% | 0.48% | 1.09% | -2.13% | 2.41% | -1.44% | 1.52% | 8.02% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I: годовая альфа составляет 0.70%, бета — 0.54, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 67.63% снижения S&P 500 Index, но только в 59.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 59.22%
- Участие в снижении
- 67.63%
Комиссия
Комиссия FIRFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIRFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.61 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIRFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.63 | $1.42 | $1.30 | $2.27 | $3.09 | $2.11 | $2.06 | $3.40 | $13.31 | $1.45 | $2.55 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.82 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.13 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.71 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.78 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.83 | $0.47 | $0.03 | $0.84 | $2.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.62 | $0.54 | $0.00 | $1.88 | $3.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I показал максимальную просадку в 41.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.29% | 2 янв. 2008 г. | 298 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 718 |
| -21.56% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 464 | 21 авг. 2024 г. | 698 |
| -18.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -15.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.4% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...