Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX)
Информация о фонде
US31617L8220
31 дек. 2007 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FIRFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I показал доход в 2.89% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
FIRFX
2.89%
3.67%
2.85%
9.86%
3.00%
1.65%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 2.89% | |||||||||||
| 2024 | -0.17% | 1.19% | 1.96% | -2.69% | 2.74% | 0.99% | 2.04% | 1.53% | 1.72% | -2.37% | 1.97% | -2.35% | 6.54% |
| 2023 | 5.35% | -2.77% | 2.55% | 0.74% | -1.13% | 2.16% | 1.51% | -1.79% | -3.15% | -2.15% | 6.11% | 4.30% | 11.76% |
| 2022 | -2.93% | -1.94% | -0.81% | -5.29% | 0.17% | -5.09% | 4.39% | -3.08% | -8.37% | 1.88% | 6.00% | -2.45% | -16.97% |
| 2021 | -0.14% | 1.07% | 0.56% | 2.44% | 1.10% | 0.87% | 0.48% | 1.09% | -3.04% | 2.41% | -1.44% | -0.35% | 5.04% |
| 2020 | -0.42% | -2.85% | -8.25% | 5.75% | 2.99% | 2.31% | 3.43% | 2.70% | -2.17% | -0.98% | 6.88% | 1.38% | 10.27% |
| 2019 | 4.74% | 1.36% | 1.39% | 1.67% | -2.16% | 3.59% | 0.08% | -0.08% | -0.71% | 1.69% | 1.49% | 1.21% | 15.04% |
| 2018 | 2.93% | -2.73% | -0.62% | 0.06% | 0.57% | -0.11% | 1.16% | 0.83% | -3.57% | -4.53% | 0.73% | -4.29% | -9.45% |
| 2017 | 1.72% | 2.05% | 0.48% | 1.35% | 0.99% | 0.33% | 1.81% | 0.51% | -17.26% | 1.12% | 0.98% | -0.34% | -7.72% |
| 2016 | -3.91% | -0.40% | 4.72% | 1.15% | 1.05% | -0.44% | 3.05% | 0.58% | -0.01% | -1.52% | 1.15% | 0.94% | 6.28% |
| 2015 | -0.73% | 3.69% | -0.37% | 0.81% | 0.75% | -1.27% | 1.03% | -4.21% | -2.31% | 4.38% | 0.12% | -1.77% | -0.20% |
| 2014 | -1.57% | 3.45% | -0.13% | -0.06% | 1.73% | 1.76% | -1.51% | 2.27% | -1.90% | 1.39% | 1.21% | -0.73% | 5.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIRFX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.42 | $1.27 | $1.46 | $1.36 | $0.64 | $0.91 | $0.95 | $0.78 | $0.98 | $2.35 | $1.68 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.55% | 2.37% | 2.99% | 2.24% | 1.09% | 1.68% | 1.99% | 1.45% | 1.65% | 4.14% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.13 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.71 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.75 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.47 | $0.03 | $0.82 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.54 | $0.00 | $0.75 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.42 | $0.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.03 | $0.50 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.56 | $0.95 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.37 | $0.78 |
| 2016 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.07 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.41 | $0.98 |
| 2015 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.06 | $0.11 | $0.04 | $1.38 | $0.10 | $0.04 | $0.38 | $2.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.51 | $0.09 | $0.00 | $0.67 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I показал максимальную просадку в 40.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.64% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 619 |
| -27.55% | 13 сент. 2017 г. | 635 | 23 мар. 2020 г. | 274 | 23 апр. 2021 г. | 909 |
| -24.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.66% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.