Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)
Информация о фонде
| ISIN | US3592468579 |
|---|---|
| Эмитент | Frost Funds |
| Дата выпуска | 25 апр. 2008 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FIJEX составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FIJEX с DBEF, FIJEX с RWJ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Frost Total Return Bond Fund показал доход в 1.75% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Total Return Bond Fund составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.75% | 7.50% |
| 1 месяц | -0.05% | -1.61% |
| 6 месяцев | 6.72% | 17.65% |
| 1 год | 7.11% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.79% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.95% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | -0.40% | 1.13% | -1.60% | ||||||||
| 2023 | -0.94% | 3.44% | 2.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIJEX составляет 78, что означает, что он находится в топ 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Frost Total Return Bond Fund(FIJEX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.44 | $0.34 | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.38 | $0.42 | $0.42 | $0.54 | $0.58 |
Дивидендный доход | 5.52% | 5.53% | 4.69% | 3.30% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% | 5.09% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | ||||||||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.16 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frost Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Frost Total Return Bond Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.6% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 173 | 27 нояб. 2020 г. | 187 |
| -7.84% | 21 мая 2008 г. | 130 | 24 нояб. 2008 г. | 108 | 1 мая 2009 г. | 238 |
| -7.52% | 21 дек. 2021 г. | 210 | 20 окт. 2022 г. | 278 | 29 нояб. 2023 г. | 488 |
| -3.16% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 58 | 26 нояб. 2013 г. | 132 |
| -3.05% | 3 авг. 2011 г. | 49 | 11 окт. 2011 г. | 63 | 11 янв. 2012 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frost Total Return Bond Fund составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.