Frost Total Return Bond Fund (FIJEX)
Информация о фонде
US3592468579
25 апр. 2008 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия FIJEX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Frost Total Return Bond Fund показал доход в 1.24% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Total Return Bond Fund составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
FIJEX
1.24%
1.03%
0.28%
7.07%
3.20%
3.22%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIJEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72% | 1.24% | |||||||||||
| 2024 | 1.69% | -0.39% | 1.13% | -1.60% | 1.94% | 1.22% | 2.18% | 1.01% | 1.37% | -1.97% | 0.98% | -1.19% | 6.44% |
| 2023 | 2.38% | -0.82% | 0.89% | 0.66% | -0.31% | 0.19% | 0.70% | 0.29% | -0.96% | -0.93% | 3.45% | 2.95% | 8.67% |
| 2022 | -0.52% | -0.41% | -1.13% | -1.59% | -0.19% | -1.66% | 1.69% | -0.61% | -2.34% | -0.33% | 2.00% | -0.27% | -5.31% |
| 2021 | 0.55% | -0.15% | -0.07% | 0.99% | 0.28% | 0.74% | 0.56% | 0.03% | -0.21% | -0.05% | 0.47% | 0.27% | 3.45% |
| 2020 | 1.07% | 0.67% | -7.25% | 0.67% | 1.40% | 2.15% | 1.29% | 0.48% | 0.43% | 0.05% | 1.70% | 1.11% | 3.49% |
| 2019 | 1.13% | 0.33% | 1.01% | 0.51% | 0.70% | 0.58% | 0.08% | 0.59% | -0.27% | 0.25% | -0.10% | 0.43% | 5.38% |
| 2018 | -0.28% | -0.30% | 0.48% | -0.28% | 0.73% | 0.12% | 0.08% | 0.69% | -0.12% | -0.34% | 0.30% | 0.30% | 1.39% |
| 2017 | 0.60% | 0.77% | 0.32% | 0.65% | 0.59% | 0.00% | 0.47% | 0.88% | -0.32% | 0.11% | -0.01% | 0.13% | 4.26% |
| 2016 | 0.00% | -0.09% | 1.81% | 1.33% | 0.12% | 1.51% | 0.77% | 0.23% | 0.50% | 0.01% | -0.92% | 0.23% | 5.60% |
| 2015 | 0.96% | 0.13% | 0.11% | 0.28% | 0.28% | -0.92% | 0.11% | -0.36% | 0.10% | 0.20% | -0.28% | -1.60% | -1.00% |
| 2014 | 1.01% | 1.07% | 0.06% | 0.69% | 0.87% | 0.41% | -0.05% | 0.48% | -0.22% | 0.49% | 0.20% | -1.51% | 3.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIJEX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.53 | $0.44 | $0.34 | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.37 | $0.42 |
Дивидендный доход | 5.17% | 5.24% | 5.55% | 4.68% | 3.31% | 3.83% | 3.79% | 3.65% | 3.52% | 3.90% | 3.63% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frost Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Frost Total Return Bond Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.6% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 173 | 27 нояб. 2020 г. | 187 |
| -7.84% | 21 мая 2008 г. | 130 | 24 нояб. 2008 г. | 108 | 1 мая 2009 г. | 238 |
| -7.53% | 14 дек. 2021 г. | 215 | 20 окт. 2022 г. | 278 | 29 нояб. 2023 г. | 493 |
| -3.9% | 30 нояб. 2010 г. | 13 | 16 дек. 2010 г. | 84 | 18 апр. 2011 г. | 97 |
| -3.41% | 17 сент. 2024 г. | 80 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frost Total Return Bond Fund составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.