- ISIN
- US31635V1338
- CUSIP
- 31635V133
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 авг. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции FHOFX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,814.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) показал доход в 5.09% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FHOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FHOFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.51% | -3.34% | -5.21% | 11.89% | 7.21% | -2.95% | -4.76% | 5.04% | 5.09% | ||||
| 2025 | 1.97% | -3.59% | -8.41% | 1.79% | 8.81% | 6.38% | 3.79% | 1.11% | 5.31% | 3.63% | -1.82% | -0.62% | 18.55% |
| 2024 | 2.51% | 6.83% | 1.76% | -4.22% | 5.97% | 6.73% | -1.69% | 2.07% | 2.85% | -0.34% | 6.44% | 0.91% | 33.37% |
| 2023 | 8.35% | -1.16% | 6.83% | 0.97% | 4.54% | 6.86% | 3.39% | -0.94% | -5.44% | -1.42% | 11.00% | 4.39% | 42.77% |
| 2022 | -8.58% | -4.24% | 3.90% | -12.10% | -2.26% | -7.94% | 12.00% | -4.65% | -9.75% | 5.85% | 4.61% | -7.69% | -29.13% |
| 2021 | -0.70% | -0.06% | 1.74% | 6.78% | -1.36% | 6.30% | 3.30% | 3.74% | -5.62% | 8.66% | 0.62% | 2.16% | 27.68% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 1.13, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This fund captured 118.97% of S&P 500 Index gains and 105.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 118.97%
- Участие в снижении
- 105.36%
Комиссия
Комиссия FHOFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHOFX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.50 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.58 | -8.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.29 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.59 | $0.46 | $0.15 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.96% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.62%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.31%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 19d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.92%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 19d | 6mo 12dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.13%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FHOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -56.78% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -9.10% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -18.90% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -25.43% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.17% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.69% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.14% | +3.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHOFX
Добавьте Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHOFX