PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160895070

CUSIP

316089507

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 дек. 1977 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FHIGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FHIGX с FTABX FHIGX с VNJTX FHIGX с VWITX FHIGX с VCPAX FHIGX с VCORX FHIGX с VTEB FHIGX с VCOBX FHIGX с FBND FHIGX с FSKAX FHIGX с VWEHX
Популярные сравнения:
FHIGX с FTABX FHIGX с VNJTX FHIGX с VWITX FHIGX с VCPAX FHIGX с VCORX FHIGX с VTEB FHIGX с VCOBX FHIGX с FBND FHIGX с FSKAX FHIGX с VWEHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) показал доход в -1.24% с начала года и 0.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHIGX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FHIGX

С начала года

-1.24%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-1.48%

1 год

0.48%

5 лет

1.18%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.96%-1.86%-0.65%-0.08%-1.24%
20240.01%0.15%-0.16%-0.97%-0.16%1.50%1.07%0.49%1.37%-1.52%1.39%-1.21%1.92%
20233.62%-2.40%2.18%-0.25%-0.59%0.83%0.33%-1.16%-3.28%-1.06%6.61%2.49%7.14%
2022-2.90%-0.66%-3.24%-3.34%1.26%-1.91%2.66%-2.23%-4.02%-1.23%5.37%-0.25%-10.39%
20211.02%-1.63%0.74%1.16%0.64%0.49%0.86%-0.37%-0.90%-0.24%0.92%-0.47%2.19%
20202.02%1.61%-5.20%-2.90%3.16%1.90%2.03%-0.23%-0.09%-0.16%1.63%0.66%4.20%
20190.81%0.53%1.88%0.40%1.78%0.47%0.77%1.81%-0.81%0.09%0.20%-0.07%8.11%
2018-1.50%-1.17%0.16%-0.13%1.36%-0.16%0.58%0.09%-0.62%-0.85%1.14%1.29%0.14%
20170.44%0.48%0.35%0.80%1.73%-0.36%0.95%1.16%-0.36%0.25%-1.58%1.25%5.19%
20161.03%0.19%0.43%0.79%0.43%2.02%-0.02%0.20%-0.47%-1.13%-5.36%0.90%-1.17%
20152.07%-1.13%0.29%-0.68%-0.44%-0.16%0.75%-0.01%0.88%0.52%0.50%0.21%2.80%
20142.13%1.21%0.32%1.38%1.53%0.15%0.23%1.28%0.14%0.89%0.14%0.74%10.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHIGX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.35$0.32$0.33$0.35$0.37$0.38$0.40$0.44$0.46$0.48

Дивидендный доход

3.03%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Municipal Income Fund составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.91%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.2292 сент. 1988 г.391
-16.15%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-14.49%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.23212 окт. 1995 г.519
-12.77%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18917 дек. 2020 г.198
-12.04%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12822 апр. 2009 г.313

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...