PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3160895070
CUSIP316089507
ЭмитентFidelity
Дата выпуска1 дек. 1977 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FHIGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FHIGX с FTABX, FHIGX с VWITX, FHIGX с VCPAX, FHIGX с VCORX, FHIGX с VTEB, FHIGX с VNJTX, FHIGX с FBND, FHIGX с VWEHX, FHIGX с FSKAX, FHIGX с VCOBX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
14.94%
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Municipal Income Fund показал доход в 2.08% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Municipal Income Fund составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.08%25.82%
1 месяц-0.48%3.20%
6 месяцев1.99%14.94%
1 год8.29%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.00%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.03%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%0.15%-0.16%-0.97%-0.16%1.74%0.83%0.49%1.37%-1.52%2.08%
20233.62%-2.40%2.18%-0.25%-0.59%0.83%0.33%-1.16%-3.28%-1.06%6.61%2.49%7.14%
2022-2.90%-0.66%-3.24%-3.34%1.26%-1.91%2.67%-2.23%-4.02%-1.24%5.37%-0.25%-10.39%
20211.02%-1.63%0.74%1.16%0.64%0.49%0.86%-0.38%-0.90%-0.24%0.92%-0.47%2.19%
20202.02%1.61%-5.20%-2.90%3.16%1.90%2.03%-0.23%-0.09%-0.16%1.63%0.66%4.20%
20190.81%0.53%1.87%0.40%1.78%0.47%0.77%1.81%-0.81%0.09%0.20%-0.07%8.11%
2018-1.50%-1.17%0.16%-0.13%1.36%-0.16%0.58%0.09%-0.62%-0.85%1.14%1.29%0.14%
20170.44%0.48%0.35%0.81%1.73%-0.36%0.95%1.16%-0.36%0.25%-1.58%1.25%5.19%
20161.04%0.19%0.43%0.79%0.43%2.02%-0.02%0.20%-0.47%-1.13%-5.36%0.90%-1.17%
20152.07%-1.13%0.30%-0.68%-0.45%-0.16%0.75%-0.01%0.88%0.52%0.50%0.21%2.80%
20142.13%1.21%0.31%1.38%1.53%0.15%0.23%1.28%0.14%0.90%0.13%0.74%10.59%
20130.37%0.34%-0.44%1.25%-1.39%-3.14%-1.23%-1.40%2.40%0.71%-0.23%-0.08%-2.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FHIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.08
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.35$0.32$0.33$0.35$0.37$0.38$0.40$0.44$0.46$0.48$0.50

Дивидендный доход

2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.30
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
0
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Municipal Income Fund составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.91%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.2292 сент. 1988 г.391
-16.15%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.
-14.48%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.23212 окт. 1995 г.519
-12.77%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18917 дек. 2020 г.198
-12.04%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12822 апр. 2009 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Municipal Income Fund составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
3.89%
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)