PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3160895070
CUSIP316089507
ЭмитентFidelity
Дата выпуска1 дек. 1977 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FHIGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FHIGX с FTABX, FHIGX с VWITX, FHIGX с VCPAX, FHIGX с VCORX, FHIGX с VTEB, FHIGX с VWEHX, FHIGX с VNJTX, FHIGX с FBND, FHIGX с FSKAX, FHIGX с VCOBX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1,049.65%
5,119.91%
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Municipal Income Fund показал доход в 2.90% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Municipal Income Fund составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.90%17.95%
1 месяц0.73%3.13%
6 месяцев2.65%9.95%
1 год8.24%24.88%
5 лет (среднегодовая)1.48%13.37%
10 лет (среднегодовая)2.76%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%0.15%-0.16%-0.98%-0.16%1.74%0.83%0.49%2.90%
20233.61%-2.40%2.18%-0.25%-0.59%0.82%0.33%-1.16%-3.28%-1.05%6.61%2.49%7.13%
2022-2.90%-0.66%-3.25%-3.34%1.26%-1.90%2.66%-2.24%-4.03%-1.24%5.37%-0.25%-10.39%
20211.02%-1.64%0.73%1.16%0.65%0.49%0.86%-0.38%-0.90%-0.24%0.93%0.17%2.85%
20202.02%1.67%-5.20%-2.91%3.16%1.90%2.03%-0.23%-0.09%-0.16%1.63%1.02%4.63%
20190.81%0.53%1.88%0.40%1.78%0.46%0.77%1.81%-0.81%0.09%0.20%0.32%8.51%
2018-1.50%-0.58%0.16%-0.13%1.36%-0.16%0.58%0.10%-0.62%-0.85%1.20%1.29%0.81%
20170.44%0.68%0.35%0.81%1.73%-0.36%0.95%1.16%-0.36%0.25%-0.37%1.25%6.70%
20161.04%0.19%0.43%0.79%0.43%2.02%-0.02%0.19%-0.47%-1.13%-4.25%0.90%-0.01%
20152.07%-1.13%0.30%-0.68%-0.44%-0.16%0.75%-0.01%0.88%0.52%0.50%0.71%3.32%
20142.13%1.21%0.31%1.38%1.53%0.15%0.23%1.28%0.14%0.90%0.13%0.74%10.60%
20130.37%0.34%-0.44%1.25%-1.39%-3.14%-1.23%-1.40%2.40%0.71%-0.23%-0.09%-2.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FHIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 6363
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70

Коэффициент Шарпа

Fidelity Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12
2.03
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.35$0.32$0.41$0.41$0.42$0.47$0.59$0.59$0.53$0.48$0.50

Дивидендный доход

2.88%2.83%2.71%3.05%2.99%3.16%3.66%4.46%4.58%3.93%3.51%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.24
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.41
2020$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.42
2018$0.03$0.11$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.47
2017$0.04$0.06$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19$0.03$0.59
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.19$0.04$0.59
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.53
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.64%
-0.73%
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 22.10%, зарегистрированную 10 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Municipal Income Fund составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.1%3 янв. 1980 г.42810 сент. 1981 г.23718 авг. 1982 г.665
-16.91%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.2232 сент. 1988 г.381
-15.61%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.
-14.49%18 окт. 1993 г.27922 нояб. 1994 г.22412 окт. 1995 г.503
-12.77%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1828 дек. 2020 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Municipal Income Fund составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.38%
4.36%
FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)