- ISIN
- US3142111034
- CUSIP
- 314211103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 14 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.06B
- Enterprise Value
- $3.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.35
- Коэффициент P/E
- 10.45
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $958.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $564.21M
- Годовой диапазон
- $41.71 - $59.05
- Целевая цена
- $56.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHI
Federated Hermes, Inc. (FHI) прибавил 8.8% с начала года. По цене $56 за акцию FHI торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes, Inc. (FHI) показал доход в 8.82% с начала года и 35.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHI составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes, Inc.
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 5.81% | 1.25% | 2.43% | -2.81% | -0.29% | 8.82% | ||||||
| 2025 | -3.26% | -1.79% | 5.21% | -0.39% | 4.76% | 5.02% | 11.85% | 7.84% | -2.20% | -6.64% | 4.20% | 3.79% | 30.45% |
| 2024 | 3.25% | 1.58% | 2.53% | -9.05% | 5.10% | -0.87% | 4.41% | 0.88% | 7.20% | 9.14% | 7.33% | -3.84% | 29.60% |
| 2023 | 8.23% | 0.80% | 2.01% | 3.11% | -16.22% | 4.12% | -5.63% | 3.63% | -2.46% | -6.41% | 1.24% | 6.41% | -3.72% |
| 2022 | -11.89% | -0.51% | 4.25% | -16.38% | 20.35% | -6.42% | 7.30% | 0.65% | -2.76% | 4.92% | 10.08% | -4.35% | -0.16% |
| 2021 | -6.54% | -0.06% | 17.14% | -7.99% | 11.36% | 6.64% | -4.34% | 5.18% | -3.93% | 2.49% | 2.01% | 11.48% | 34.68% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes, Inc. has an annualized alpha of 6.09%, beta of 1.04, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.75%) than losses (79.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.09%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 89.75%
- Участие в снижении
- 79.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHI имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes, Inc. (FHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.93 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 13.52 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.33 | $2.21 | $1.15 | $1.08 | $1.08 | $2.08 | $1.08 | $1.06 | $1.00 | $2.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.04 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Federated Hermes, Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Federated Hermes, Inc. коэффициент выплат составляет 26.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federated Hermes, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes, Inc. показал максимальную просадку в 64.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes, Inc. составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.89%март 2020 г. | 1mo 15d | 1y 2mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.34%дек. 2008 г. | 11mo 10d | 4y 6mo | 5y 5moянв. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.05%окт. 1998 г. | 4mo 26d | 10mo 9d | 1y 3moмай 1998 г. - авг. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.46%окт. 2018 г. | 10mo 1d | 9mo 5d | 1y 7moдек. 2017 г. - июль 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.68%окт. 2002 г. | 4mo 24d | 3y 4d | 3y 4moмай 2002 г. - окт. 2005 г. |
Показатели просадок
| FHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -56.78% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.10% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -18.90% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -25.43% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.89% | -33.92% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.74% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -10.72% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.97% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federated Hermes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federated Hermes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FHI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FHI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FHI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FHI
Добавьте Federated Hermes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHI