Сравнение FHI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHI или KMI.
Основные характеристики
| FHI | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.44% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | 37.09% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | 10.27% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 17.64% |
| Макс. просадка | -64.89% | -72.70% |
| Текущая просадка | -0.45% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| FHI | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $60.38B |
| EPS | $3.16 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 13.35 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 3.77 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.17B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $447.87M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между FHI и KMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FHI и KMI
С начала года, FHI показывает доходность 32.44%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции FHI превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.20% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHI и KMI
Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 5.26% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% | 3.04% | 3.40% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FHI и KMI
Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHI и KMI
Текущая волатильность для Federated Hermes, Inc. (FHI) составляет 6.35%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FHI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности