First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US32008F8611 |
|---|---|
| CUSIP | 32008F861 |
| Эмитент | First Eagle |
| Дата выпуска | 3 сент. 2001 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FEVIX составляет 0.83%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Eagle U.S. Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Eagle U.S. Value Fund показал доход в 9.90% с начала года и 20.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Eagle U.S. Value Fund составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.90% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.73% | 4.87% |
| 6 месяцев | 15.91% | 17.88% |
| 1 год | 20.61% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.57% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.37% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 1.58% | 5.46% | -2.52% | 9.90% | ||||||||
| 2023 | 6.27% | -3.11% | 1.60% | 2.16% | -2.93% | 5.68% | 2.96% | -2.15% | -3.64% | -1.76% | 5.79% | 3.63% | 14.64% |
| 2022 | -0.24% | -0.72% | 3.21% | -6.12% | 1.50% | -7.90% | 4.93% | -3.22% | -8.08% | 8.21% | 6.10% | -1.67% | -5.45% |
| 2021 | -2.35% | 5.18% | 4.21% | 5.06% | 3.57% | -1.79% | 1.14% | 1.13% | -3.16% | 4.46% | -4.23% | 4.89% | 18.89% |
| 2020 | -2.95% | -6.80% | -13.27% | 11.13% | 2.19% | 0.92% | 5.89% | 4.36% | -3.46% | -1.48% | 8.43% | 4.24% | 6.80% |
| 2019 | 8.05% | 2.22% | 0.06% | 2.34% | -5.63% | 7.04% | 1.00% | -2.08% | 1.70% | 0.47% | 1.04% | 2.63% | 19.72% |
| 2018 | 4.32% | -3.81% | -0.98% | 0.49% | 1.33% | -0.44% | 2.04% | 0.48% | -0.05% | -3.90% | 1.58% | -6.29% | -5.56% |
| 2017 | 1.57% | 2.00% | 0.34% | -0.24% | 0.44% | 0.63% | 1.11% | -0.05% | 2.11% | 1.41% | 1.57% | 1.43% | 13.02% |
| 2016 | -3.06% | 2.00% | 5.65% | 2.73% | -0.00% | 0.20% | 3.20% | 0.39% | 0.15% | -1.78% | 4.22% | 0.76% | 15.06% |
| 2015 | -2.14% | 3.58% | -2.21% | 1.23% | 0.15% | -2.61% | -1.00% | -3.16% | -2.28% | 6.74% | 0.60% | -3.46% | -4.96% |
| 2014 | -1.83% | 3.07% | 1.56% | 0.05% | 1.25% | 3.18% | -1.56% | 2.85% | -2.77% | 0.05% | 2.20% | 0.25% | 8.38% |
| 2013 | 3.04% | 0.32% | 2.73% | 0.26% | 1.77% | -2.04% | 3.39% | -1.36% | 1.58% | 3.32% | 0.88% | 2.32% | 17.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FEVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.51 | $1.93 | $0.37 | $1.57 | $2.71 | $1.85 | $1.73 | $0.94 | $1.33 | $0.94 |
Дивидендный доход | 6.07% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% | 6.47% | 4.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2013 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Eagle U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.44% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 472 |
| -29.97% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -19.89% | 21 мая 2002 г. | 98 | 9 окт. 2002 г. | 171 | 16 июн. 2003 г. | 269 |
| -19.34% | 30 мар. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 191 | 3 июл. 2023 г. | 316 |
| -13.89% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Eagle U.S. Value Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.