Fidelity Total Bond Fund (FEPIX)
Информация о фонде
Комиссия
Комиссия FEPIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Total Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Total Bond Fund показал доход в 2.17% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Total Bond Fund составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FEPIX
2.17%
-0.63%
1.38%
2.38%
0.24%
1.90%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | -1.24% | 0.64% | -2.03% | 1.80% | 0.64% | 2.67% | 1.05% | 1.74% | -2.21% | 0.74% | 2.17% | |
| 2023 | 4.02% | -2.19% | 1.83% | 0.31% | -0.69% | 0.24% | 0.25% | -0.60% | -2.79% | -1.36% | 4.66% | 3.60% | 7.18% |
| 2022 | -1.90% | -1.22% | -2.43% | -3.85% | 0.13% | -2.48% | 2.58% | -2.01% | -4.48% | -0.77% | 3.62% | -0.92% | -13.17% |
| 2021 | -0.43% | -1.19% | -1.09% | 1.00% | 0.26% | 0.99% | 1.07% | -0.01% | -0.82% | 0.08% | 0.16% | -0.15% | -0.17% |
| 2020 | 1.89% | 1.11% | -3.46% | 2.92% | 1.57% | 1.37% | 2.15% | -0.25% | -0.17% | -3.05% | 1.70% | 0.65% | 6.38% |
| 2019 | 1.73% | 0.35% | 1.81% | 0.35% | 1.30% | 1.29% | 0.44% | 2.00% | -0.32% | 0.23% | -0.05% | 0.23% | 9.73% |
| 2018 | -0.82% | -0.95% | 0.29% | -0.34% | 0.33% | -0.19% | 0.46% | 0.43% | -0.35% | -0.93% | 0.28% | 1.00% | -0.82% |
| 2017 | 0.53% | 0.76% | 0.03% | 0.87% | 0.58% | -0.17% | 0.68% | 0.77% | -0.36% | -0.07% | -0.18% | 0.50% | 4.00% |
| 2016 | 0.46% | 0.54% | 2.10% | 1.29% | -0.04% | 1.74% | 1.16% | 0.41% | 0.12% | -0.61% | -2.20% | 0.44% | 5.46% |
| 2015 | 1.94% | -0.35% | 0.33% | -0.05% | -0.24% | -1.08% | 0.52% | -0.60% | -0.05% | 0.62% | -0.43% | -0.95% | -0.37% |
| 2014 | 1.50% | 0.80% | -0.13% | 0.90% | 1.16% | 0.14% | -0.43% | 1.07% | -0.81% | 1.06% | 0.51% | -0.36% | 5.51% |
| 2013 | -0.43% | 0.48% | 0.21% | 1.13% | -1.70% | -2.01% | 0.43% | -0.79% | 1.31% | 1.14% | -0.33% | -0.42% | -1.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FEPIX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.39 | $0.31 | $0.24 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | $0.29 | $0.31 | $0.37 | $0.33 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.09% | 3.28% | 2.16% | 2.47% | 2.88% | 3.13% | 2.69% | 2.92% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.32 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.29 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.14 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Total Bond Fund показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Total Bond Fund составляет 6.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.31% | 7 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.79% | 10 сент. 2008 г. | 54 | 24 нояб. 2008 г. | 127 | 29 мая 2009 г. | 181 |
| -9.56% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 52 | 3 июн. 2020 г. | 61 |
| -5.22% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
| -3.6% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Total Bond Fund составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.