PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K8320

CUSIP

31617K832

Эмитент

Fidelity

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FEPIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Популярные сравнения:
FEPIX с STYAX FEPIX с DIPSX FEPIX с VOO FEPIX с BND FEPIX с SPY FEPIX с JEPQ FEPIX с NVDY FEPIX с IGV FEPIX с IITU.L FEPIX с VIGAX
Популярные сравнения:
FEPIX с STYAX FEPIX с DIPSX FEPIX с VOO FEPIX с BND FEPIX с SPY FEPIX с JEPQ FEPIX с NVDY FEPIX с IGV FEPIX с IITU.L FEPIX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) показал доход в 2.06% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPIX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEPIX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.78%

1 год

6.20%

3 года

2.37%

5 лет

0.50%

10 лет

2.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.14%-0.16%0.25%-0.84%2.06%
20240.39%-1.24%0.64%-2.04%1.79%0.64%2.67%1.04%1.74%-2.21%0.74%-1.25%2.82%
20234.02%-2.19%1.83%0.31%-0.69%0.23%0.25%-0.60%-2.79%-1.36%4.66%3.60%7.18%
2022-1.90%-1.22%-2.43%-3.85%0.14%-2.49%2.58%-2.01%-4.48%-0.77%3.62%-0.91%-13.17%
2021-0.44%-1.19%-1.09%0.99%0.26%0.98%1.07%-0.01%-0.82%0.08%0.16%-0.11%-0.14%
20201.89%1.11%-3.46%2.91%1.58%1.37%2.15%-0.25%-0.18%-0.39%1.70%0.65%9.30%
20191.74%0.34%1.81%0.35%1.30%1.28%0.43%2.00%-0.32%0.32%-0.05%0.23%9.84%
2018-0.82%-0.95%0.29%-0.34%0.32%-0.19%0.46%0.43%-0.35%-0.93%0.28%1.00%-0.82%
20170.53%0.76%0.03%0.87%0.58%-0.17%0.68%0.77%-0.36%0.16%-0.18%0.50%4.24%
20160.46%0.54%2.10%1.29%-0.04%1.74%1.16%0.41%0.12%-0.45%-2.20%0.54%5.73%
20151.94%-0.35%0.33%-0.05%-0.24%-1.08%0.52%-0.60%-0.05%0.63%-0.43%-0.95%-0.37%
20141.50%0.80%-0.13%0.90%1.16%0.14%-0.43%1.07%-0.81%1.06%0.51%-0.36%5.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEPIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEPIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Total Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.39$0.31$0.24$0.59$0.32$0.32$0.31$0.34$0.37$0.33

Дивидендный доход

4.44%4.46%4.09%3.28%2.21%5.18%2.98%3.13%2.93%3.19%3.65%3.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.33$0.02$0.03$0.59
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.32
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.06$0.32
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.04$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.05$0.34
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.37
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.04$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Total Bond Fund показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Total Bond Fund составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.77%15 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-11.79%10 сент. 2008 г.5424 нояб. 2008 г.12729 мая 2009 г.181
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-5.22%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-3.36%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.6231 мар. 2016 г.240
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...