- ISIN
- US3161278698
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 июл. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FDTZX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDTZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) показал доход в 9.55% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTZX составила 15.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 15.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDTZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDTZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 0.08% | -5.14% | 9.47% | 2.23% | 0.00% | 9.55% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -1.63% | -5.07% | -0.52% | 8.56% | 6.35% | 3.17% | 1.72% | 2.79% | 1.76% | 0.86% | 2.29% | 26.82% |
| 2024 | 1.49% | 5.09% | 5.04% | -2.19% | 4.57% | 1.91% | 1.46% | 2.02% | 1.81% | 0.43% | 5.64% | -3.30% | 26.26% |
| 2023 | 8.00% | -2.28% | 0.84% | 2.37% | -1.74% | 6.12% | 4.49% | -2.23% | -3.26% | -3.31% | 8.36% | 4.75% | 23.23% |
| 2022 | 0.22% | -1.03% | 0.66% | -7.55% | 2.84% | -10.06% | 8.12% | -2.66% | -9.78% | 12.05% | 5.95% | -5.15% | -8.72% |
| 2021 | -0.58% | 6.80% | 5.16% | 4.33% | 2.71% | -0.22% | -0.32% | 1.30% | -3.15% | 5.96% | -4.11% | 4.91% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.98, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2004.
- This fund captured 106.17% of S&P 500 Index gains and 102.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 106.17%
- Участие в снижении
- 102.77%
Комиссия
Комиссия FDTZX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDTZX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 13.52 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.73 | $2.02 | $0.77 | $0.85 | $0.98 | $0.63 | $1.07 | $1.94 | $0.88 | $0.33 | $0.67 |
Дивидендный доход | 10.08% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M показал максимальную просадку в 58.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.66%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.29%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.17%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 10d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.13%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| FDTZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -56.78% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -18.90% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.43% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.92% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.72% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDTZX
Добавьте Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDTZX