PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158055984

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDGIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I

Популярные сравнения:
FDGIX с FZADX FDGIX с FSIDX FDGIX с SCHD FDGIX с VYM FDGIX с FXAIX FDGIX с VOO FDGIX с FDFIX FDGIX с FFLV FDGIX с SVAIX FDGIX с FELV
Популярные сравнения:
FDGIX с FZADX FDGIX с FSIDX FDGIX с SCHD FDGIX с VYM FDGIX с FXAIX FDGIX с VOO FDGIX с FDFIX FDGIX с FFLV FDGIX с SVAIX FDGIX с FELV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) показал доход в 2.26% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDGIX составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FDGIX

С начала года

2.26%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-0.38%

1 год

10.18%

3 года

14.00%

5 лет

16.53%

10 лет

10.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-3.46%-5.29%-0.23%8.13%2.26%
20241.55%5.62%5.93%-2.89%7.00%1.44%0.83%1.50%2.01%-0.60%5.06%-2.58%27.18%
20234.22%-4.16%1.94%1.84%-1.93%5.85%3.43%-1.29%-3.60%-2.16%7.82%5.21%17.58%
2022-5.70%-2.19%3.54%-5.86%1.13%-7.30%6.70%-3.24%-8.34%8.61%5.95%-4.02%-11.93%
2021-0.45%4.71%4.29%5.04%2.01%0.81%1.09%1.36%-3.81%6.95%-2.03%5.50%27.96%
2020-3.42%-10.40%-18.16%12.12%3.04%1.30%2.71%4.48%-2.59%-1.49%13.87%4.96%2.02%
20198.55%2.48%0.37%4.63%-7.79%7.43%0.83%-5.50%3.63%4.53%4.97%2.50%28.52%
20184.73%-4.15%-2.38%-0.22%0.11%0.78%4.41%2.11%-0.05%-3.52%1.72%-9.07%-6.20%
20170.96%4.06%-0.21%1.18%0.64%0.53%1.31%0.21%2.43%1.51%4.07%1.72%19.91%
2016-4.97%-0.32%5.62%-0.36%1.32%-0.00%2.90%0.63%-0.11%-1.20%2.61%1.86%7.90%
2015-3.00%5.89%-1.51%0.93%1.19%-2.15%1.86%-5.92%-3.72%7.91%-0.16%-1.38%-0.90%
2014-3.38%4.11%0.82%-0.05%2.61%2.33%-1.14%3.56%-1.37%2.05%2.61%0.78%13.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDGIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.01$2.05$0.61$1.61$1.17$0.28$0.82$2.58$2.95$0.24$1.28$2.09

Дивидендный доход

8.40%8.74%3.07%9.21%5.36%1.55%4.59%17.80%16.05%1.36%7.66%11.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$1.91$2.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.48$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$1.44$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.28
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.25%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.823
-41.34%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-35.88%22 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.78823 нояб. 2005 г.1133
-27.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-21.31%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...