Сравнение FDGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или FXAIX.
Основные характеристики
| FDGIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.09% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 18.63 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.34% | 12.27% |
| Макс. просадка | -60.84% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.35% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FDGIX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и FXAIX
С начала года, FDGIX показывает доходность 29.09%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и FXAIX
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и FXAIX
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 0.97% | 1.24% | 1.75% | 0.80% | 1.55% | 1.58% | 2.16% | 1.65% | 1.36% | 2.03% | 12.85% | 0.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и FXAIX
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и FXAIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.