- ISIN
- US3029411093
- CUSIP
- 302941109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 8 мая 1996 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.96
- Коэффициент P/E
- 13.10
- Коэффициент PEG
- 2.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $462.64M
- Годовой диапазон
- $137.65 - $189.30
- Целевая цена
- $166.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCN
FTI Consulting, Inc. (FCN) снизился на 15.9% с начала года. По цене $144 за акцию FCN торгуется на 24.1% ниже 52-недельного максимума в $189. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTI Consulting, Inc. (FCN) показал доход в -15.91% с начала года и -10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCN составила 13.57%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
FTI Consulting, Inc.
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -15.91%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был июль 1998 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FCN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 февр. 1999 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 28 янв. 2004 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | -5.87% | 7.51% | 1.43% | -14.57% | -6.22% | -15.91% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -15.23% | -0.92% | 1.34% | -1.27% | -1.62% | 3.00% | 1.38% | -4.14% | 2.08% | -1.13% | 4.71% | -10.62% |
| 2024 | -3.79% | 7.97% | 1.65% | 1.68% | 0.45% | 0.34% | 1.13% | 4.74% | -0.33% | -14.27% | 3.81% | -5.62% | -4.03% |
| 2023 | 0.45% | 15.16% | 7.42% | -8.54% | 4.16% | 1.16% | -7.91% | 6.09% | -3.99% | 18.97% | 3.86% | -9.67% | 25.41% |
| 2022 | -4.96% | 0.13% | 7.68% | 0.31% | 6.52% | 7.65% | -9.56% | -1.81% | 3.18% | -6.08% | 11.05% | -8.11% | 3.51% |
| 2021 | -1.57% | 4.16% | 22.31% | -0.90% | -0.94% | -0.68% | 6.65% | -4.11% | -3.59% | 6.84% | 1.51% | 5.02% | 37.33% |
Метрики бенчмарка
FTI Consulting, Inc. has an annualized alpha of 18.18%, beta of 0.55, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.37%) than losses (5.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.18%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 44.37%
- Участие в снижении
- 5.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCN имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTI Consulting, Inc. (FCN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.46 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.92 | -12.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FTI Consulting, Inc. показал максимальную просадку в 88.02%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка FTI Consulting, Inc. составляет 37.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -88.02%дек. 1998 г. | 7mo 23d | 2y 5mo | 3y 21dапр. 1998 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -68.85%авг. 2012 г. | 3y 11mo | 5y 11mo | 9y 11moавг. 2008 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -56.91%февр. 2004 г. | 10mo 7d | 3y 12d | 3y 10moапр. 2003 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -48.42%март 1997 г. | 6mo 11d | 7mo 6d | 1y 1moсент. 1996 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.96%июнь 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FCN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -56.78% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -9.10% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.96% | -18.90% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.96% | -25.43% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.96% | -33.92% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -3.21% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -10.71% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 2.04% | +6.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FTI Consulting, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FTI Consulting, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у FCN коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у FCN коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у FCN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCN
Добавьте FTI Consulting, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCN