PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с HURN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCN с HURN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Доходность

Сравнение доходности FCN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCN и HURN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		4.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-25.84%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$12.42

HURN:

$5.90

Коэффициент P/E

FCN:

14.39

HURN:

21.74

Коэффициент PEG

FCN:

3.13

HURN:

0.83

Коэффициент P/S

FCN:

1.03

HURN:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.79B

HURN:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.22B

HURN:

$385.94M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$389.08M

HURN:

$132.50M

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у HURN с доходностью -25.84%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 17.50% против 8.13% соответственно.

FCN

1 день
1.10%
1 месяц
8.99%
С начала года
4.62%
6 месяцев
10.97%
1 год
8.90%
3 года*
-3.25%
5 лет*
4.68%
10 лет*
17.50%

HURN

1 день
0.58%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-25.84%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-12.40%
3 года*
16.85%
5 лет*
19.89%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

Huron Consulting Group Inc.

Часто сравнивают с FCN:
FCN с BAHFCN с EFXFCN с ICFIFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPYFCN с BWMN
Часто сравнивают с HURN:
HURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с AEMHURN с SPYHURN с VOOHURN с GDE

Доходность на риск

FCN vs. HURN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNHURNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.24

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.30

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

-0.80

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCN vs. HURN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа HURN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNHURNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCN и HURN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и HURN

Ни FCN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCN и HURN

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, примерно равная максимальной просадке HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и HURN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNHURNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-85.60%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-35.14%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-35.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-53.61%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.63%

-30.90%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-32.24%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

13.24%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и HURN

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 6.77%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNHURNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.91%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

28.66%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

36.87%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

33.84%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

36.00%

-5.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
990.75M
441.96M
(FCN) Общая выручка
(HURN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и HURN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Huron Consulting Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.1%
0
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 307.67M при выручке в 990.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 441.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 990.75M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.31M при выручке в 441.96M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.53M при выручке в 990.75M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.65M при выручке в 441.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.