PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCN с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCN с EFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTI Consulting, Inc. (FCN) и Equifax Inc. (EFX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCN или EFX.

Корреляция

Корреляция между FCN и EFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCN и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCN:

-0.93

EFX:

0.36

Коэф-т Сортино

FCN:

-1.05

EFX:

0.81

Коэф-т Омега

FCN:

0.83

EFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FCN:

-0.72

EFX:

0.41

Коэф-т Мартина

FCN:

-1.46

EFX:

0.98

Индекс Язвы

FCN:

16.77%

EFX:

13.62%

Дневная вол-ть

FCN:

26.90%

EFX:

34.06%

Макс. просадка

FCN:

-88.05%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

FCN:

-27.77%

EFX:

-8.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCN:

$5.72B

EFX:

$34.61B

EPS

FCN:

$7.32

EFX:

$4.90

Коэффициент P/E

FCN:

22.79

EFX:

56.87

Коэффициент PEG

FCN:

1.61

EFX:

1.41

Коэффициент P/S

FCN:

1.56

EFX:

6.04

Коэффициент P/B

FCN:

2.64

EFX:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.67B

EFX:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.17B

EFX:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$383.96M

EFX:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.91% соответственно.

FCN

С начала года

-12.71%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-25.22%

5 лет

6.41%

10 лет

15.41%

EFX

С начала года

9.53%

1 месяц

25.96%

6 месяцев

12.60%

1 год

12.71%

5 лет

14.68%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCN и EFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг риск-скорректированной доходности FCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCN c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и EFX

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FCN и EFX

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и EFX

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 5.92%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
898.28M
1.44B
(FCN) Общая выручка
(EFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и EFX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Equifax Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.2%
54.5%
(FCN) Валовая рентабельность
(EFX) Валовая рентабельность
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.35M при выручке в 898.28M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.71M при выручке в 898.28M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.82M при выручке в 898.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.