Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Fidelity All-in-One Balanced ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) показал доход в 0.90% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FBAL.NEO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

Fidelity All-in-One Balanced ETF: годовая альфа составляет 3.04%, бета — 0.37, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 22.01.2021.

• Этот ETF участвовал в 57.41% снижения S&P 500 Index, но только в 53.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FBAL.NEO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FBAL.NEO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity All-in-One Balanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity All-in-One Balanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity All-in-One Balanced ETF показал максимальную просадку в 13.83%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity All-in-One Balanced ETF составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.