Сравнение ESP с KNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Knife River Corporation (KNF).
Доходность
Сравнение доходности ESP и KNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESP и KNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 21.52% | 63.34% | 66.83% | 16.37% |
KNF Knife River Corporation | 16.72% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
Фундаментальные показатели
ESP:
$162.27M
KNF:
$4.67B
ESP:
$3.40
KNF:
$2.76
ESP:
16.78
KNF:
29.75
ESP:
0.24
KNF:
3.39
ESP:
3.92
KNF:
1.48
ESP:
3.05
KNF:
2.85
ESP:
$41.13M
KNF:
$3.15B
ESP:
$14.15M
KNF:
$579.09M
ESP:
$10.70M
KNF:
$436.24M
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у KNF с доходностью 16.72%.
ESP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 45.02%
- 1 год
- 116.37%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 12.63%
KNF
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. KNF — Ранг доходности на риск
ESP
KNF
Сравнение ESP c KNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Knife River Corporation (KNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | KNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | -0.24 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | -0.03 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.22 | +4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | -0.39 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.24 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ESP и KNF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и KNF
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как KNF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESP и KNF
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки KNF в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и KNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -44.15% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -41.75% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -23.48% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -12.16% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 23.02% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и KNF
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Knife River Corporation (KNF) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 13.97% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 34.01% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 47.07% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 41.30% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 41.30% | -3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и KNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Knife River Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и KNF
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.21M при выручке в 12.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.30M при выручке в 755.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 3.07M при выручке в 12.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.20M при выручке в 755.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 12.14M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.00M при выручке в 755.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.