PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Embraer S.A. (ERJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Embraer S.A. (ERJ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29082A1079

CUSIP

29082A107

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

20 июл. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.92

Коэффициент P/E

24.33

Коэффициент PEG

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$19.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

$2.81B

Годовой диапазон

$25.24 - $56.61

Целевая цена

$53.69

Процент коротких позиций

4.03%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ERJ с IVAC ERJ с BA ERJ с DRS ERJ с SPY ERJ с HWM ERJ с QQQ ERJ с RKLB ERJ с LX ERJ с ISP.MI ERJ с DAX
Популярные сравнения:
ERJ с IVAC ERJ с BA ERJ с DRS ERJ с SPY ERJ с HWM ERJ с QQQ ERJ с RKLB ERJ с LX ERJ с ISP.MI ERJ с DAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Embraer S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
340.75%
281.73%
ERJ (Embraer S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Embraer S.A. (ERJ) показал доход в 26.96% с начала года и 72.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERJ составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

ERJ

С начала года

26.96%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

37.54%

1 год

72.74%

5 лет

56.41%

10 лет

4.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.70%16.30%-3.04%-0.56%1.37%26.96%
2024-0.22%5.87%36.69%-4.09%8.77%-7.16%20.39%6.99%6.44%-5.23%14.05%-4.05%98.81%
202317.93%-1.47%28.90%-5.62%-3.69%3.90%1.16%0.00%-12.28%1.60%25.47%5.49%68.80%
2022-13.52%-10.23%-8.49%-9.83%-5.80%-18.02%3.87%16.89%-19.32%22.91%0.47%2.92%-38.42%
2021-5.73%37.07%13.75%10.39%21.18%13.07%-5.55%25.45%-5.24%-8.65%-11.59%29.28%160.65%
2020-13.60%-9.50%-51.44%-14.46%-13.27%8.93%-3.34%-8.30%-16.79%-6.58%44.90%14.07%-65.06%
2019-3.84%-3.57%-7.36%5.26%-3.90%4.68%0.35%-13.22%-1.60%0.70%-2.01%14.51%-11.93%
20185.52%5.82%-2.60%-2.72%-4.60%3.58%-17.87%-6.16%2.14%13.68%0.81%-1.38%-7.00%
201718.75%1.01%-4.18%-12.48%2.92%-7.50%11.19%11.99%-0.19%-15.35%0.00%25.59%26.53%
2016-2.57%4.13%-11.89%-12.37%-9.87%4.56%-15.88%-3.61%-1.85%23.93%-8.42%-1.74%-34.48%
2015-4.34%-0.77%-11.97%1.49%-3.40%0.72%-8.06%-9.09%1.19%14.82%6.54%-5.46%-19.30%
2014-4.63%16.98%-0.89%-2.74%5.35%0.76%4.42%1.87%1.42%-1.48%-4.43%0.32%16.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ERJ составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Embraer S.A. (ERJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERJ: 1.70
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.49
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.31
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERJ: 2.10
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ERJ: 8.32
^GSPC: 2.62

Embraer S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
0.65
ERJ (Embraer S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Embraer S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.39$0.11$0.22$0.57

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Embraer S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.03$0.08$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.15
2017$0.00$0.00$0.05$0.13$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.39
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.05$0.03$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.04$0.22
2014$0.09$0.12$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-8.04%
ERJ (Embraer S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Embraer S.A. показал максимальную просадку в 90.09%, зарегистрированную 2 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.

Текущая просадка Embraer S.A. составляет 17.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.09%10 окт. 2007 г.32902 нояб. 2020 г.105821 янв. 2025 г.4348
-73.92%3 мая 2001 г.1011 окт. 2001 г.55817 дек. 2003 г.659
-36.32%6 янв. 2004 г.9621 мая 2004 г.31015 авг. 2005 г.406
-28.33%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.———
-22.88%15 дек. 2005 г.11024 мая 2006 г.748 сент. 2006 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Embraer S.A. составляет 14.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.90%
13.20%
ERJ (Embraer S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Embraer S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Embraer S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 46.4% выше.
-1.00-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.94
0.64
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Embraer S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ERJ: 24.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERJ в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ERJ коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ERJ: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERJ по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ERJ коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ERJ: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ERJ коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ERJ: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ERJ коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию