PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с RKLB

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или RKLB.

Корреляция

Корреляция между ERJ и RKLB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ERJ и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170.13%
94.30%
ERJ
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.70

RKLB:

5.40

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.49

RKLB:

4.59

Коэф-т Омега

ERJ:

1.31

RKLB:

1.53

Коэф-т Кальмара

ERJ:

2.10

RKLB:

5.98

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.32

RKLB:

26.11

Индекс Язвы

ERJ:

9.55%

RKLB:

18.53%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.58%

RKLB:

89.96%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

ERJ:

-17.43%

RKLB:

-28.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.58B

RKLB:

$10.61B

EPS

ERJ:

$1.92

RKLB:

-$0.38

Коэффициент P/S

ERJ:

0.24

RKLB:

24.32

Коэффициент P/B

ERJ:

2.79

RKLB:

27.74

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

RKLB:

$475.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

RKLB:

$125.85M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

RKLB:

-$157.98M

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -11.74%.

ERJ

С начала года

26.96%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

37.54%

1 год

72.74%

5 лет

56.41%

10 лет

4.42%

RKLB

С начала года

-11.74%

1 месяц

37.32%

6 месяцев

99.82%

1 год

462.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERJ: 1.70
RKLB: 5.40
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.49
RKLB: 4.59
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.31
RKLB: 1.53
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERJ: 2.80
RKLB: 5.98
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ERJ: 8.32
RKLB: 26.11

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
5.40
ERJ
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и RKLB

Ни ERJ, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и RKLB

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-28.79%
ERJ
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и RKLB

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 14.90%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.18%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.90%
28.18%
ERJ
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.31B
132.39M
(ERJ) Общая выручка
(RKLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERJ и RKLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embraer S.A. и Rocket Lab USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
18.6%
27.8%
(ERJ) Валовая рентабельность
(RKLB) Валовая рентабельность
ERJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о валовой прибыли в 429.60M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.82M при выручке в 132.39M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ERJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.55M при выручке в 132.39M, что соответствует операционной рентабельности -38.9%.
ERJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о чистой прибыли в 45.60M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.35M при выручке в 132.39M, что соответствует чистой рентабельности -39.5%.