PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с LX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с LX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или LX.

Корреляция

Корреляция между ERJ и LX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ERJ и LX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
92.21%
-6.92%
ERJ
LX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.72

LX:

4.87

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.51

LX:

4.22

Коэф-т Омега

ERJ:

1.31

LX:

1.62

Коэф-т Кальмара

ERJ:

2.12

LX:

4.53

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.35

LX:

30.06

Индекс Язвы

ERJ:

9.62%

LX:

13.67%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.49%

LX:

84.44%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

LX:

-93.19%

Текущая просадка

ERJ:

-17.62%

LX:

-47.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.55B

LX:

$1.42B

EPS

ERJ:

$1.92

LX:

$0.89

Коэффициент P/E

ERJ:

24.26

LX:

9.46

Коэффициент P/S

ERJ:

0.24

LX:

0.10

Коэффициент P/B

ERJ:

2.79

LX:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

LX:

$14.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

LX:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

LX:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у LX с доходностью 50.26%.

ERJ

С начала года

26.66%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

35.77%

1 год

71.57%

5 лет

57.35%

10 лет

4.39%

LX

С начала года

50.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

143.44%

1 год

394.21%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и LX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LX
Ранг риск-скорректированной доходности LX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c LX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа LX равного 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и LX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.72
4.87
ERJ
LX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и LX

ERJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%1.65%0.62%0.72%1.53%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		2.12%2.38%6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и LX

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и LX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.62%
-47.83%
ERJ
LX

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и LX

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 12.23%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.23%
26.06%
ERJ
LX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и LX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.31B
3.66B
(ERJ) Общая выручка
(LX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERJ и LX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embraer S.A. и LexinFintech Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
18.6%
39.0%
(ERJ) Валовая рентабельность
(LX) Валовая рентабельность
ERJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о валовой прибыли в 429.60M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

LX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

ERJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

LX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 717.33M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

ERJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о чистой прибыли в 45.60M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

LX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 362.75M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.