PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с IVAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с IVAC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Intevac, Inc. (IVAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или IVAC.

Корреляция

Корреляция между ERJ и IVAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ERJ и IVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Intevac, Inc. (IVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
340.75%
2.49%
ERJ
IVAC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.58B

IVAC:

$108.60M

EPS

ERJ:

$1.92

IVAC:

-$1.53

Коэффициент PEG

ERJ:

1.19

IVAC:

8.85

Коэффициент P/S

ERJ:

0.24

IVAC:

1.70

Коэффициент P/B

ERJ:

2.79

IVAC:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

IVAC:

$54.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

IVAC:

-$1.68M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

IVAC:

-$24.10M

Доходность по периодам

ERJ

С начала года

26.96%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

37.54%

1 год

72.74%

5 лет

56.41%

10 лет

4.42%

IVAC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и IVAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVAC
Ранг риск-скорректированной доходности IVAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c IVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Intevac, Inc. (IVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERJ: 1.70
IVAC: -0.09
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.49
IVAC: 0.22
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.31
IVAC: 1.04
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERJ: 2.10
IVAC: -0.05
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ERJ: 8.32
IVAC: -0.24

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
-0.09
ERJ
IVAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и IVAC

Ни ERJ, ни IVAC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
IVAC
Intevac, Inc.		2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и IVAC

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-86.60%
ERJ
IVAC

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и IVAC

Embraer S.A. (ERJ) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Intevac, Inc. (IVAC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ERJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.90%
0
ERJ
IVAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и IVAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Intevac, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.31B
11.32M
(ERJ) Общая выручка
(IVAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию